| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | CNPJ: | 40.751.130/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 15,960465000000 | 0,00 | 0,00 | 70722002,03 | 70761996,74 | 9072 | 04/02/2025 |
| 04 | 16,036549000000 | 0,00 | 0,00 | 71059135,99 | 71100643,44 | 9110 | 05/02/2025 |
| 05 | 16,291027000000 | 0,00 | 0,00 | 72186744,99 | 72229844,26 | 9098 | 06/02/2025 |
| 06 | 16,265464000000 | 0,00 | 0,00 | 72073475,28 | 72118130,19 | 9093 | 07/02/2025 |
| 07 | 16,182851000000 | 0,00 | 0,00 | 71707410,75 | 71734680,80 | 6128 | 10/02/2025 |
| 10 | 16,394412000000 | 0,00 | 0,00 | 72644850,93 | 72673712,24 | 6126 | 11/02/2025 |
| 11 | 16,330509000000 | 0,00 | 0,00 | 72361695,89 | 72392138,37 | 6126 | 12/02/2025 |
| 12 | 16,298383000000 | 0,00 | 0,00 | 72219341,08 | 72251375,02 | 6104 | 13/02/2025 |
| 13 | 16,609098000000 | 0,00 | 0,00 | 73596144,08 | 73613433,96 | 6103 | 14/02/2025 |
| 14 | 16,491030000000 | 0,00 | 0,00 | 73072974,24 | 73091386,16 | 6103 | 17/02/2025 |
| 17 | 16,479137000000 | 0,00 | 0,00 | 73020277,41 | 73029620,65 | 6101 | 18/02/2025 |
| 18 | 16,533971000000 | 0,00 | 0,00 | 73263247,20 | 73274164,68 | 6097 | 19/02/2025 |
| 19 | 16,589342000000 | 0,00 | 0,00 | 73508602,03 | 73521148,85 | 6094 | 20/02/2025 |
| 20 | 16,480671000000 | 0,00 | 0,00 | 73027074,91 | 73041202,59 | 6089 | 21/02/2025 |
| 21 | 16,120287000000 | 0,00 | 0,00 | 71430184,00 | 71445947,35 | 6097 | 24/02/2025 |
| 24 | 15,922944000000 | 0,00 | 0,00 | 70555742,45 | 70573099,49 | 6086 | 25/02/2025 |
| 25 | 15,705347000000 | 0,00 | 0,00 | 69591553,29 | 69610483,63 | 6090 | 26/02/2025 |
| 26 | 15,930266000000 | 0,00 | 0,00 | 70588186,10 | 70608718,04 | 6082 | 27/02/2025 |
| 27 | 15,465860000000 | 0,00 | 0,00 | 68530368,12 | 68552512,28 | 6237 | 28/02/2025 |
| 28 | 15,914549000000 | 0,00 | 0,00 | 70518542,79 | 70540460,15 | 6236 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |