| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.951.717/0001-21 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 41,2516260200 | 330013,01 | 0,00 | 57079008,64 | 57414202,06 | 3207 | 04/02/2025 |
| 04 | 41,3174633800 | 247904,78 | 0,00 | 57418011,19 | 57678537,32 | 3197 | 05/02/2025 |
| 05 | 39,2512653900 | 157005,06 | 0,00 | 54703664,30 | 54876661,99 | 3210 | 06/02/2025 |
| 06 | 37,7044844800 | 0,00 | 0,00 | 52547948,22 | 52557816,14 | 3211 | 07/02/2025 |
| 07 | 38,7021990200 | 696639,58 | 0,00 | 54635081,61 | 55363727,93 | 3198 | 10/02/2025 |
| 10 | 38,9595437900 | 389595,44 | 0,00 | 55387965,26 | 55789485,42 | 3200 | 11/02/2025 |
| 11 | 38,8193268200 | 0,00 | 0,00 | 55188621,74 | 55180884,83 | 3194 | 12/02/2025 |
| 12 | 39,1270758300 | 156508,30 | 0,00 | 55782650,34 | 55939692,52 | 3215 | 13/02/2025 |
| 13 | 39,1608179100 | 0,00 | 0,00 | 55830755,72 | 55824306,80 | 3214 | 14/02/2025 |
| 14 | 40,8576416300 | 0,00 | 0,00 | 58249881,66 | 58244005,00 | 3141 | 17/02/2025 |
| 17 | 40,8284263000 | 0,00 | 0,00 | 58208229,98 | 58192643,79 | 3142 | 18/02/2025 |
| 18 | 35,5266453900 | 0,00 | 0,00 | 50649592,27 | 50634984,44 | 3203 | 19/02/2025 |
| 19 | 36,8787840900 | 147515,14 | 0,00 | 52724823,16 | 52866982,01 | 3184 | 20/02/2025 |
| 20 | 38,1100604900 | 228660,36 | 0,00 | 54713813,54 | 54941136,41 | 3177 | 21/02/2025 |
| 21 | 37,4642066600 | 0,00 | 0,00 | 53786574,75 | 53774630,15 | 3174 | 24/02/2025 |
| 24 | 35,3906539800 | 283125,23 | 0,00 | 51092743,95 | 51385612,81 | 3179 | 25/02/2025 |
| 25 | 32,3858690800 | 64771,74 | 0,00 | 46819570,83 | 46877173,12 | 3185 | 26/02/2025 |
| 26 | 31,9140060200 | 0,00 | 0,00 | 46137408,31 | 46127474,08 | 3182 | 27/02/2025 |
| 27 | 32,8343208200 | 0,00 | 0,00 | 47467888,09 | 47458619,53 | 3184 | 28/02/2025 |
| 28 | 32,9777384700 | 0,00 | 0,00 | 47675223,98 | 47666521,75 | 3184 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |