| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.814.375/0001-23 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 131,653480000000 | 2633069,60 | 0,00 | 21064556,91 | 20927757,81 | 3135 | 03/01/2025 |
| 03 | 129,612508000000 | 0,00 | 0,00 | 20738001,41 | 20607962,22 | 3143 | 06/01/2025 |
| 06 | 130,476680000000 | 0,00 | 0,00 | 20876268,83 | 20750264,28 | 3210 | 07/01/2025 |
| 07 | 131,044395000000 | 0,00 | 0,00 | 20967103,27 | 20873604,63 | 3214 | 08/01/2025 |
| 08 | 129,660881000000 | 0,00 | 0,00 | 20745741,00 | 20648043,09 | 3428 | 09/01/2025 |
| 09 | 129,753811000000 | 0,00 | 0,00 | 20760609,84 | 20663387,73 | 3419 | 10/01/2025 |
| 10 | 129,236593000000 | 0,00 | 0,00 | 20677855,03 | 20624890,15 | 3410 | 13/01/2025 |
| 13 | 129,191057000000 | 0,00 | 0,00 | 20670569,21 | 20617580,75 | 3408 | 14/01/2025 |
| 14 | 128,763225000000 | 0,00 | 0,00 | 20602116,15 | 20912737,83 | 3403 | 15/01/2025 |
| 15 | 131,298654000000 | 0,00 | 0,00 | 21007784,78 | 21340091,67 | 3386 | 16/01/2025 |
| 16 | 128,799583000000 | 0,00 | 0,00 | 20607933,30 | 20577118,57 | 3451 | 17/01/2025 |
| 17 | 130,751620000000 | 0,00 | 0,00 | 20920259,23 | 20889717,55 | 3449 | 20/01/2025 |
| 20 | 131,538632000000 | 0,00 | 0,00 | 21046181,15 | 21015877,96 | 3445 | 21/01/2025 |
| 21 | 131,858238000000 | 0,00 | 0,00 | 21097318,08 | 21067108,33 | 3436 | 22/01/2025 |
| 22 | 130,696187000000 | 0,00 | 0,00 | 20911389,99 | 20881517,23 | 3436 | 23/01/2025 |
| 23 | 131,235716000000 | 0,00 | 0,00 | 20997714,69 | 20968021,69 | 3309 | 24/01/2025 |
| 24 | 130,893906000000 | 0,00 | 0,00 | 20943024,96 | 20914293,34 | 3305 | 27/01/2025 |
| 27 | 132,072641000000 | 0,00 | 0,00 | 21131622,65 | 21103444,97 | 3299 | 28/01/2025 |
| 28 | 131,154264000000 | 0,00 | 0,00 | 20984682,26 | 20956604,79 | 3295 | 29/01/2025 |
| 29 | 130,411435000000 | 0,00 | 0,00 | 20865829,60 | 20837701,10 | 3288 | 30/01/2025 |
| 30 | 133,109517000000 | 0,00 | 0,00 | 21297522,75 | 21255870,96 | 3345 | 31/01/2025 |
| 31 | 131,613712000000 | 0,00 | 0,00 | 21058193,95 | 21017663,64 | 3338 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |