| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO S&P BIOTECHNOLOGY SELECTION INDUSTRY ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVEST. EXTERIOR | CNPJ: | 42.280.298/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 78,498707000000 | 0,00 | 0,00 | 9419844,87 | 9395145,28 | 200 | 03/01/2025 |
| 03 | 79,455048000000 | 0,00 | 0,00 | 9534605,76 | 9510223,13 | 200 | 06/01/2025 |
| 06 | 78,466059000000 | 0,00 | 0,00 | 9415927,04 | 9391892,54 | 200 | 07/01/2025 |
| 07 | 78,774417000000 | 0,00 | 0,00 | 9452930,04 | 9429225,54 | 201 | 08/01/2025 |
| 08 | 78,535321000000 | 0,00 | 0,00 | 9424238,46 | 9399101,10 | 204 | 09/01/2025 |
| 09 | 77,795996000000 | 0,00 | 0,00 | 9335519,55 | 9310726,58 | 205 | 10/01/2025 |
| 10 | 75,977989000000 | 0,00 | 0,00 | 9117358,71 | 9092869,82 | 205 | 13/01/2025 |
| 13 | 75,431564000000 | 0,00 | 0,00 | 9051787,62 | 9027626,19 | 205 | 14/01/2025 |
| 14 | 72,960543000000 | 0,00 | 0,00 | 8755265,17 | 8731433,82 | 207 | 15/01/2025 |
| 15 | 74,224739000000 | 0,00 | 0,00 | 8906968,70 | 8883461,24 | 207 | 16/01/2025 |
| 16 | 74,120541000000 | 0,00 | 0,00 | 8894464,96 | 8871260,00 | 210 | 17/01/2025 |
| 17 | 74,202210000000 | 0,00 | 0,00 | 8904265,24 | 8881375,89 | 208 | 20/01/2025 |
| 20 | 73,942448000000 | 0,00 | 0,00 | 8873093,75 | 8850528,40 | 210 | 21/01/2025 |
| 21 | 75,800415000000 | 0,00 | 0,00 | 9096049,80 | 9073808,13 | 211 | 22/01/2025 |
| 22 | 75,249475000000 | 0,00 | 0,00 | 9029936,98 | 9008047,30 | 210 | 23/01/2025 |
| 23 | 76,242884000000 | 0,00 | 0,00 | 9149146,07 | 9127587,47 | 211 | 24/01/2025 |
| 24 | 75,832140000000 | 0,00 | 0,00 | 9099856,83 | 9078617,14 | 211 | 27/01/2025 |
| 27 | 76,089384000000 | 0,00 | 0,00 | 9130726,13 | 9109801,23 | 212 | 28/01/2025 |
| 28 | 75,985303000000 | 0,00 | 0,00 | 9118236,39 | 9097647,00 | 213 | 29/01/2025 |
| 29 | 75,543963000000 | 0,00 | 0,00 | 9065275,61 | 9045003,80 | 212 | 30/01/2025 |
| 30 | 76,264738000000 | 0,00 | 0,00 | 9151768,50 | 9131823,95 | 212 | 31/01/2025 |
| 31 | 75,271526000000 | 0,00 | 0,00 | 9032583,10 | 9012783,60 | 210 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |