| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 41.706.298/0001-37 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 15,22577236 | 304515,45 | 0,00 | 187946933,96 | 188122030,06 | 11894 | 03/01/2025 |
| 03 | 15,42167464 | 0,00 | 0,00 | 190365151,76 | 190506467,23 | 11894 | 06/01/2025 |
| 06 | 15,96057187 | 0,00 | 0,00 | 197017299,11 | 197164405,92 | 11894 | 07/01/2025 |
| 07 | 15,05009261 | 451502,78 | 0,00 | 186229845,96 | 186483518,90 | 11894 | 08/01/2025 |
| 08 | 14,52995755 | 581198,30 | 0,00 | 180374893,03 | 180526204,05 | 11894 | 09/01/2025 |
| 09 | 14,13958472 | 0,00 | 0,00 | 175528804,71 | 175574973,94 | 11894 | 10/01/2025 |
| 10 | 13,95294579 | 0,00 | 0,00 | 173211868,99 | 173263539,82 | 11894 | 13/01/2025 |
| 13 | 13,19315577 | 0,00 | 0,00 | 163779835,67 | 163836933,57 | 11894 | 14/01/2025 |
| 14 | 13,74012839 | 0,00 | 0,00 | 170569953,86 | 170632216,81 | 11894 | 15/01/2025 |
| 15 | 14,25971246 | 0,00 | 1425971,24 | 175594099,21 | 177087687,09 | 11894 | 16/01/2025 |
| 16 | 14,07288084 | 0,00 | 422186,42 | 172871268,24 | 174792515,43 | 11894 | 17/01/2025 |
| 17 | 14,68433599 | 0,00 | 0,00 | 180382383,33 | 182309068,46 | 11894 | 20/01/2025 |
| 20 | 14,32406735 | 143240,67 | 0,00 | 176100084,00 | 176632758,63 | 11894 | 21/01/2025 |
| 21 | 14,03203638 | 0,00 | 0,00 | 172509855,29 | 172601042,49 | 11894 | 22/01/2025 |
| 22 | 13,86102755 | 0,00 | 0,00 | 170407472,70 | 170503472,94 | 1156 | 23/01/2025 |
| 23 | 13,64564150 | 0,00 | 0,00 | 167759516,60 | 167860448,82 | 11894 | 24/01/2025 |
| 24 | 14,10981099 | 0,00 | 0,00 | 173466016,27 | 173572250,76 | 11894 | 27/01/2025 |
| 27 | 13,13573891 | 0,00 | 0,00 | 161490774,17 | 161602442,79 | 1156 | 28/01/2025 |
| 28 | 13,28128357 | 0,00 | 0,00 | 163280100,21 | 163396684,71 | 11894 | 29/01/2025 |
| 29 | 12,85418997 | 0,00 | 0,00 | 158029411,47 | 158151137,51 | 1156 | 30/01/2025 |
| 30 | 13,61555540 | 0,00 | 0,00 | 167389638,14 | 167516174,27 | 11894 | 31/01/2025 |
| 31 | 13,95756752 | 0,00 | 0,00 | 171594335,08 | 171726917,68 | 11894 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |