| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 117,140650000000 | 70284390,00 | 105426585,00 | 10044810742,93 | 7178570376,70 | 90781 | 03/01/2025 |
| 03 | 115,587966000000 | 0,00 | 23117593,20 | 9888550522,45 | 7068575826,50 | 90447 | 06/01/2025 |
| 06 | 117,037078000000 | 210666740,40 | 105333370,20 | 10117855415,81 | 7344155019,04 | 90593 | 07/01/2025 |
| 07 | 118,149153000000 | 0,00 | 383984747,25 | 9830009557,22 | 7109320512,87 | 91377 | 08/01/2025 |
| 08 | 116,644838000000 | 104980354,20 | 87483628,50 | 9722347210,55 | 6944433835,03 | 91624 | 09/01/2025 |
| 09 | 116,791652000000 | 198545808,40 | 0,00 | 9933129972,77 | 6406161876,99 | 91226 | 10/01/2025 |
| 10 | 115,896788000000 | 69538072,80 | 69538072,80 | 9857021798,53 | 6050819630,65 | 91115 | 13/01/2025 |
| 13 | 116,039832000000 | 0,00 | 29009958,00 | 9840177733,65 | 5845612899,80 | 90513 | 14/01/2025 |
| 14 | 116,329689000000 | 93063751,20 | 29082422,25 | 9928738935,59 | 5836432385,39 | 90649 | 15/01/2025 |
| 15 | 119,600106000000 | 0,00 | 209300185,50 | 9998568899,58 | 5859873089,17 | 90840 | 16/01/2025 |
| 16 | 118,217082000000 | 0,00 | 35465124,60 | 9847482894,19 | 5777498407,97 | 90987 | 17/01/2025 |
| 17 | 119,306717000000 | 596533585,00 | 17896007,55 | 10516887123,27 | 6377236119,05 | 89828 | 20/01/2025 |
| 20 | 119,805646000000 | 53912540,70 | 101834799,10 | 10512945429,24 | 6383836744,03 | 89461 | 21/01/2025 |
| 21 | 120,275701000000 | 192441121,60 | 96220560,80 | 10650413338,92 | 6568188202,44 | 89721 | 22/01/2025 |
| 22 | 119,920394000000 | 377749241,10 | 0,00 | 10996700111,93 | 6722406746,69 | 89545 | 23/01/2025 |
| 23 | 119,446350000000 | 83612445,00 | 0,00 | 11036842775,17 | 6807986699,69 | 89406 | 24/01/2025 |
| 24 | 119,414807000000 | 334361459,60 | 23882961,40 | 11344406639,23 | 7091607710,45 | 88527 | 27/01/2025 |
| 27 | 121,770531000000 | 85239371,70 | 54796738,95 | 11598643058,55 | 7325225335,81 | 88434 | 28/01/2025 |
| 28 | 120,980918000000 | 36294275,40 | 0,00 | 11559726742,91 | 7328906850,79 | 89315 | 29/01/2025 |
| 29 | 120,374547000000 | 72224728,20 | 54168546,15 | 11519844100,24 | 7128853203,44 | 88942 | 30/01/2025 |
| 30 | 123,773151000000 | 0,00 | 476526631,35 | 11368563918,71 | 6812654853,90 | 88846 | 31/01/2025 |
| 31 | 123,016379000000 | 246032758,00 | 202977025,35 | 11342110179,73 | 6782254540,59 | 89906 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |