| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF FTSE US REITS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 40.955.945/0001-81 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 00,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 03/01/2025 |
| 03 | 00,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 06/01/2025 |
| 06 | 00,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 07/01/2025 |
| 07 | 00,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 08/01/2025 |
| 08 | 00,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 09/01/2025 |
| 09 | 00,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10/01/2025 |
| 10 | 00,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 13/01/2025 |
| 13 | 00,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 14/01/2025 |
| 14 | 00,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 15/01/2025 |
| 15 | 00,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 16/01/2025 |
| 16 | 00,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 17/01/2025 |
| 17 | 00,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20/01/2025 |
| 20 | 00,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21/01/2025 |
| 21 | 00,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 22/01/2025 |
| 22 | 00,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 23/01/2025 |
| 23 | 00,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/01/2025 |
| 24 | 00,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 27/01/2025 |
| 27 | 00,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 28/01/2025 |
| 28 | 00,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 29/01/2025 |
| 29 | 00,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30/01/2025 |
| 30 | 00,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 31/01/2025 |
| 31 | 00,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |