| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.101.885/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 15,432619000000 | 0,00 | 0,00 | 597163602,73 | 597159298,24 | 1418 | 03/01/2025 |
| 03 | 15,668358000000 | 783417,90 | 0,00 | 607068929,37 | 607067806,58 | 1419 | 06/01/2025 |
| 06 | 15,602621000000 | 4680786,30 | 0,00 | 609202738,45 | 609201194,32 | 1425 | 07/01/2025 |
| 07 | 15,372503000000 | 6149001,20 | 0,00 | 606366817,87 | 606367999,73 | 1423 | 08/01/2025 |
| 08 | 15,461078000000 | 0,00 | 0,00 | 609860657,21 | 609795050,96 | 1427 | 09/01/2025 |
| 09 | 15,315387000000 | 765769,35 | 0,00 | 604879648,32 | 604818400,38 | 1427 | 10/01/2025 |
| 10 | 15,182077000000 | 0,00 | 0,00 | 599614570,29 | 599558446,92 | 1425 | 13/01/2025 |
| 13 | 15,140553000000 | 0,00 | 0,00 | 597974600,00 | 597923423,87 | 1425 | 14/01/2025 |
| 14 | 15,087876000000 | 0,00 | 0,00 | 595894123,29 | 595848019,25 | 1431 | 15/01/2025 |
| 15 | 15,294242000000 | 0,00 | 0,00 | 604044539,43 | 604003401,11 | 1431 | 16/01/2025 |
| 15 | 15,294242000000 | 0,00 | 0,00 | 604044539,43 | 604003401,11 | 1431 | 16/01/2025 |
| 16 | 15,363539000000 | 9218123,40 | 0,00 | 615999539,97 | 615948805,17 | 1450 | 17/01/2025 |
| 17 | 15,517998000000 | 0,00 | 2327699,70 | 619864838,14 | 619858244,29 | 1449 | 20/01/2025 |
| 20 | 15,463897000000 | 0,00 | 0,00 | 617703770,55 | 617703719,09 | 1452 | 21/01/2025 |
| 21 | 15,560079000000 | 0,00 | 778003,95 | 620767744,11 | 620772112,68 | 1456 | 22/01/2025 |
| 22 | 15,418346000000 | 2312751,90 | 0,00 | 617426069,91 | 617433280,86 | 1459 | 23/01/2025 |
| 23 | 15,416137000000 | 7708068,50 | 0,00 | 625045694,18 | 625050226,32 | 1456 | 24/01/2025 |
| 24 | 15,367348000000 | 1536734,80 | 0,00 | 624604305,77 | 624622552,33 | 1467 | 27/01/2025 |
| 27 | 15,177117000000 | 0,00 | 0,00 | 616872349,14 | 616897492,41 | 1464 | 28/01/2025 |
| 28 | 15,211699000000 | 0,00 | 0,00 | 618277951,11 | 618308275,02 | 1463 | 29/01/2025 |
| 29 | 15,137453000000 | 3027490,60 | 0,00 | 618287737,62 | 618318481,13 | 1464 | 30/01/2025 |
| 30 | 15,193019000000 | 0,00 | 0,00 | 620557307,07 | 620597134,65 | 1460 | 31/01/2025 |
| 31 | 15,083200000000 | 0,00 | 0,00 | 616071765,51 | 616109436,91 | 1463 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |