| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.257/0001-13 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 50,970148000000 | 0,00 | 0,00 | 20388059,31 | 20198089,93 | 0 | 03/01/2025 |
| 03 | 50,382011000000 | 0,00 | 0,00 | 20152804,43 | 19951427,51 | 0 | 06/01/2025 |
| 06 | 50,970148000000 | 0,00 | 0,00 | 20388059,31 | 20198089,93 | 0 | 03/01/2025 |
| 07 | 51,305980000000 | 0,00 | 0,00 | 20522392,00 | 20192127,21 | 0 | 08/01/2025 |
| 08 | 50,798930000000 | 0,00 | 0,00 | 20319572,18 | 20027980,68 | 0 | 09/01/2025 |
| 09 | 50,904646000000 | 0,00 | 0,00 | 20361858,75 | 20042957,19 | 0 | 10/01/2025 |
| 10 | 50,544590000000 | 0,00 | 0,00 | 20217836,07 | 19900172,08 | 0 | 13/01/2025 |
| 13 | 50,563625000000 | 0,00 | 0,00 | 20225450,11 | 19917329,41 | 0 | 14/01/2025 |
| 14 | 50,912407000000 | 0,00 | 0,00 | 20364962,91 | 20056017,00 | 0 | 15/01/2025 |
| 15 | 51,736181000000 | 0,00 | 0,00 | 20694472,40 | 20375640,01 | 0 | 16/01/2025 |
| 16 | 51,339485000000 | 0,00 | 0,00 | 20535794,18 | 20249296,53 | 0 | 17/01/2025 |
| 17 | 51,821294000000 | 0,00 | 0,00 | 20728517,66 | 20503669,76 | 0 | 20/01/2025 |
| 20 | 52,000952000000 | 0,00 | 0,00 | 20800381,18 | 20661292,47 | 0 | 21/01/2025 |
| 21 | 52,171017000000 | 0,00 | 0,00 | 20868407,13 | 20748121,60 | 0 | 22/01/2025 |
| 22 | 52,228783000000 | 0,00 | 0,00 | 20891513,39 | 20673834,25 | 0 | 23/01/2025 |
| 23 | 52,380785000000 | 0,00 | 0,00 | 20952314,15 | 20735542,20 | 0 | 24/01/2025 |
| 24 | 52,387496000000 | 0,00 | 0,00 | 20954998,64 | 20737804,17 | 0 | 27/01/2025 |
| 27 | 53,520278000000 | 0,00 | 0,00 | 21408111,48 | 21185000,79 | 0 | 28/01/2025 |
| 28 | 53,546626000000 | 0,00 | 0,00 | 21418650,62 | 21205066,79 | 0 | 29/01/2025 |
| 29 | 53,042692000000 | 0,00 | 0,00 | 21217076,99 | 21002973,51 | 0 | 30/01/2025 |
| 30 | 53,547858000000 | 0,00 | 0,00 | 21419143,24 | 21194220,21 | 0 | 31/01/2025 |
| 31 | 53,679563000000 | 0,00 | 0,00 | 21471825,21 | 21270844,77 | 0 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |