| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.951.717/0001-21 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 52,7212699800 | 210885,08 | 0,00 | 67782629,67 | 68003147,32 | 3132 | 03/01/2025 |
| 03 | 56,7750333100 | 0,00 | 0,00 | 72994468,05 | 72996356,33 | 3149 | 06/01/2025 |
| 06 | 57,6766241000 | 0,00 | 0,00 | 74153624,39 | 74156675,54 | 3148 | 07/01/2025 |
| 07 | 53,4609463000 | 748453,25 | 0,00 | 69482069,23 | 70318718,94 | 3136 | 08/01/2025 |
| 08 | 50,6297621400 | 810076,19 | 0,00 | 66612514,82 | 67457066,79 | 3148 | 09/01/2025 |
| 09 | 49,0828952300 | 196331,58 | 0,00 | 64773666,09 | 64970510,12 | 3170 | 10/01/2025 |
| 10 | 50,6006541200 | 0,00 | 0,00 | 66776620,63 | 66765551,39 | 3196 | 13/01/2025 |
| 13 | 46,4190408100 | 0,00 | 0,00 | 61258233,36 | 61248444,91 | 3193 | 14/01/2025 |
| 14 | 49,6731442600 | 198692,58 | 0,00 | 65751297,92 | 65946388,32 | 3186 | 15/01/2025 |
| 15 | 52,2053891000 | 104410,78 | 0,00 | 69207588,02 | 69303021,86 | 3179 | 16/01/2025 |
| 16 | 54,8595997800 | 0,00 | 0,00 | 72726219,38 | 72704504,44 | 3179 | 17/01/2025 |
| 17 | 55,5837848100 | 222335,14 | 0,00 | 73908591,40 | 74126327,42 | 3174 | 20/01/2025 |
| 20 | 55,3898973100 | 0,00 | 0,00 | 73650783,27 | 73853573,52 | 3168 | 21/01/2025 |
| 21 | 54,9746535100 | 329847,92 | 0,00 | 73428490,23 | 73757319,24 | 3180 | 22/01/2025 |
| 22 | 53,1364325300 | 212545,73 | 0,00 | 71185762,80 | 71410051,09 | 3182 | 23/01/2025 |
| 23 | 51,9306687000 | 519306,69 | 0,00 | 70089733,00 | 70621048,59 | 3191 | 24/01/2025 |
| 24 | 53,6485358000 | 0,00 | 0,00 | 72408302,15 | 72410565,93 | 3193 | 27/01/2025 |
| 27 | 47,3589552900 | 473589,55 | 0,00 | 64392976,97 | 64876118,25 | 3204 | 28/01/2025 |
| 28 | 48,3273863200 | 579928,64 | 0,00 | 66289660,94 | 66917189,55 | 3206 | 29/01/2025 |
| 29 | 47,4860391200 | 189944,16 | 0,00 | 65325546,81 | 65530143,56 | 3199 | 30/01/2025 |
| 30 | 50,1384819900 | 0,00 | 0,00 | 68974456,77 | 68979729,33 | 3203 | 31/01/2025 |
| 31 | 49,6717098600 | 0,00 | 0,00 | 68332328,15 | 68338589,48 | 3204 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |