| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 51.921.067/0001-08 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 10,775239 | 0,00 | 0,00 | 102364770,50 | 102375725,87 | 125 | 03/01/2025 |
| 03 | 10,796022 | 0,00 | 0,00 | 102562211,67 | 102573130,32 | 124 | 06/01/2025 |
| 06 | 10,826403 | 0,00 | 0,00 | 102850830,46 | 102861824,11 | 124 | 07/01/2025 |
| 07 | 10,822195 | 0,00 | 0,00 | 102810853,27 | 102821072,32 | 124 | 13/01/2025 |
| 08 | 10,833056 | 0,00 | 0,00 | 102914032,23 | 102924324,49 | 122 | 09/01/2025 |
| 09 | 10,830291 | 0,00 | 0,00 | 102887766,72 | 102898154,55 | 122 | 10/01/2025 |
| 10 | 10,819618 | 0,00 | 0,00 | 102786369,08 | 102796851,45 | 122 | 13/01/2025 |
| 13 | 10,820314 | 0,00 | 0,00 | 102792983,00 | 102803578,68 | 122 | 14/01/2025 |
| 14 | 10,836462 | 0,00 | 0,00 | 102946391,23 | 102957062,26 | 123 | 15/01/2025 |
| 15 | 10,855242 | 0,00 | 0,00 | 103124795,25 | 103135201,96 | 123 | 16/01/2025 |
| 16 | 10,855199 | 0,00 | 0,00 | 103124388,33 | 103134891,30 | 123 | 20/01/2025 |
| 17 | 10,852620 | 0,00 | 0,00 | 103099893,72 | 103110582,10 | 123 | 20/01/2025 |
| 20 | 10,851921 | 0,00 | 0,00 | 103093250,47 | 103104129,85 | 123 | 21/01/2025 |
| 21 | 10,832119 | 0,00 | 0,00 | 102905133,63 | 102916204,16 | 123 | 22/01/2025 |
| 22 | 10,838656 | 0,00 | 0,00 | 102967235,42 | 102978495,59 | 123 | 23/01/2025 |
| 23 | 10,833157 | 0,00 | 0,00 | 102914992,59 | 102926444,40 | 123 | 24/01/2025 |
| 24 | 10,856839 | 0,00 | 0,00 | 103139969,18 | 103151611,71 | 128 | 27/01/2025 |
| 27 | 10,859814 | 0,00 | 0,00 | 103168232,46 | 103180067,99 | 128 | 28/01/2025 |
| 28 | 10,869265 | 0,00 | 0,00 | 103258015,11 | 103270042,11 | 128 | 29/01/2025 |
| 29 | 10,869424 | 0,00 | 0,00 | 103259531,65 | 103271750,63 | 129 | 30/01/2025 |
| 30 | 10,952659 | 0,00 | 0,00 | 104050259,09 | 104062669,36 | 129 | 31/01/2025 |
| 31 | 10,954059 | 0,00 | 0,00 | 104063560,98 | 104076026,77 | 129 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |