| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.280.262/0001-05 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 129,086780000000 | 1290867,80 | 0,00 | 444058522,97 | 444290991,17 | 22409 | 03/01/2025 |
| 03 | 130,760013000000 | 0,00 | 0,00 | 449814444,27 | 450056139,88 | 22507 | 06/01/2025 |
| 06 | 130,206191000000 | 2604123,82 | 0,00 | 450513420,77 | 450757095,99 | 22627 | 07/01/2025 |
| 07 | 128,518909000000 | 1285189,09 | 0,00 | 445960614,90 | 446033849,14 | 22712 | 08/01/2025 |
| 08 | 128,950795000000 | 0,00 | 0,00 | 447459259,15 | 447428331,72 | 23051 | 09/01/2025 |
| 09 | 127,734442000000 | 0,00 | 0,00 | 443238514,41 | 443396323,92 | 23106 | 10/01/2025 |
| 10 | 126,680455000000 | 0,00 | 0,00 | 439581177,21 | 439748165,20 | 23163 | 13/01/2025 |
| 13 | 126,248773000000 | 2524975,46 | 0,00 | 440608218,22 | 440779525,14 | 23222 | 14/01/2025 |
| 14 | 126,010763000000 | 0,00 | 0,00 | 439777564,48 | 439960378,62 | 23318 | 15/01/2025 |
| 15 | 127,384619000000 | 0,00 | 0,00 | 444572320,04 | 444763068,74 | 23404 | 16/01/2025 |
| 15 | 127,384619000000 | 0,00 | 0,00 | 444572320,04 | 444763068,74 | 23404 | 16/01/2025 |
| 16 | 128,281062000000 | 2565621,24 | 0,00 | 450266528,22 | 450462717,47 | 23524 | 17/01/2025 |
| 17 | 129,380284000000 | 0,00 | 0,00 | 454124796,54 | 454333086,46 | 23578 | 20/01/2025 |
| 20 | 128,927865000000 | 0,00 | 0,00 | 452536806,39 | 452753307,64 | 23621 | 21/01/2025 |
| 21 | 130,032477000000 | 0,00 | 0,00 | 456413995,57 | 456638684,56 | 23666 | 22/01/2025 |
| 22 | 128,424300000000 | 0,00 | 0,00 | 450769292,99 | 451001115,05 | 23717 | 23/01/2025 |
| 23 | 128,335864000000 | 5133434,56 | 0,00 | 455592317,32 | 455565860,25 | 23823 | 24/01/2025 |
| 24 | 128,371866000000 | 0,00 | 0,00 | 455720122,82 | 455710403,76 | 23890 | 27/01/2025 |
| 27 | 127,136611000000 | 1271366,11 | 0,00 | 452606334,34 | 452602566,69 | 23931 | 28/01/2025 |
| 28 | 127,004806000000 | 0,00 | 0,00 | 452137108,77 | 452398172,45 | 23981 | 29/01/2025 |
| 29 | 126,697664000000 | 0,00 | 0,00 | 451043684,29 | 451311699,45 | 24015 | 30/01/2025 |
| 30 | 127,668293000000 | 2553365,86 | 0,00 | 457052488,70 | 457322768,45 | 24110 | 31/01/2025 |
| 31 | 126,289480000000 | 3788684,40 | 0,00 | 455905023,42 | 456173689,91 | 24119 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |