| Nome do Fundo/Classe: | SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo/Classe: | 16.543.270/0001-89 |
| Data de Funcionamento: | 21/05/2014 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRFISDCTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.072.588,36 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Determinado |
| Data do Prazo de Duração: | 20/05/2022 | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 42.066.258/0001-30 |
| Endereço: | AVENIDA RIO BRANCO, 138, 4º ANDAR - SALA 402- CENTRO- RIO DE JANERIO- RJ- 20040-002 | Telefones: | 21-3500-4514 |
| Site: | www.rjicv.com.br | E-mail: | controladoria.fundos@rjicv.com.br |
| Competência: | 12/2024 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: VCM GESTAO DE CAPITAL LTDA | 12..67.8.3/80/0-00 | RUA JERONIMO DA VEIGA 384 | 11-3434-6454 |
| 1.2 | Custodiante: RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 42..06.6.2/58/0-00 | AVENIDA RIO BRANCO 138- 4 ANDAR | 21 3500-4514 |
| 1.3 | Auditor Independente: AUDIPEC - AUDITORIA E PERICIA CONTABIL S/S | 14..16.5.5/06/0-00 | PRAÇATIRADENTES 10/ 10 ANDAR SALA 1001 E 1002 | 21 2252-2160 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não possui informação apresentada. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O fundo apurou um prejuízo no exercício no valor R$ (1.059.861,51) |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Durante o ano de 2023 foi visto uma melhora no cenário políticio-ecônomico, com os indicadores de atividade financeira se recuperando. Esse período viu a permanência das taxas de juros nas mínimas históricas, aumento da confiança dos empresários e consumidores sobre a recuperação econômica e em especial a do mercado imobilário. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| A perspectiva para o período e uma continuação da recuperação do segmento imobiliário, com taxas de juros mantidas em patamares baixos. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| BZLI11 | 3.943.143,00 | SIM | 16,28% | |
| PAULINEA | 7.700.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| SAN BENEDETTO | 0,00 | NÃO | 0,00% | |
| AQUILLA FII | 110.072,95 | SIM | -6,15% | |
| SÃO JORGE FII | 702.106,87 | SIM | -74,29% | |
| TRIPOLI | 11.000.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| BOSSA NOVA | 3.000.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| IMOVEL JARDINS MONET | 20.000.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| BELA VISTA III | 7.000.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| O modelo de análise considera a apuração dos resultados de empreendimento. Para a determinção do valor de mercado do empreendimento foi criado um fluxode caixa considerando o período de operação, totalizando uma projeção de 10 anos. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Rio Branco 138/4 andar, Centro, Rio de Janeiro controladoria.fundos@rjicv.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Avenida Rio Branco 138/4 andar, Centro, Rio de Janeiro - Telefone (21) 3500-4514 |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos o registro de cotista do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia,seus representantes legais ou procuradores legalmente constituído há menos de um ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válida, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração especifica para comprovar poderes. Em caso de cotista representando por procurdor, a procuração deve ser trazer poderes especificos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso. Não há possibilidade de voto à distância. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| N/A |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| De acordo com regulamento os prestadores de serviços são remunerdados da seguinte forma: Taxa ADM - R$ 78.444,73(Mensal) / Taxa Gestão - R$ 38.193,19(Mensal) / Taxa Custódia - R$ 7.844,47(Mensal). Obs: os valores foram reajustados conforme indexador no regulamento do fundo. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 1.493.788,68 | 2,41% | 2,41% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | ENIO CARVALHO RODRIGUES | Idade: | 78 | |
| Profissão: | DIRETOR | CPF: | 027.265.487-68 | |
| E-mail: | ENIO.RODRIGUES@RJICV.COM.BR | Formação acadêmica: | CONTABILIDADE E CIENCIAS ATUARIAL | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 10/04/2018 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 14,00 | 277.786,91 | 26,04% | 0,08% | 25,96% | |
| Acima de 5% até 10% | 6,00 | 453.238,10 | 42,27% | 0,00% | 42,27% | |
| Acima de 10% até 15% | 1,00 | 114.631,55 | 10,69% | 0,00% | 10,69% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 1,00 | 226.931,79 | 21,00% | 0,00% | 21,00% | |
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |