| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 21.407.758/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 122,814224000000 | 0,00 | 0,00 | 3187061535,76 | 3136560494,74 | 8624 | 08/01/2025 |
| 03 | 121,182873000000 | 0,00 | 0,00 | 3144727546,63 | 3090545232,66 | 8672 | 08/01/2025 |
| 06 | 122,708972000000 | 0,00 | 0,00 | 3331580984,97 | 3286019262,02 | 8631 | 08/01/2025 |
| 07 | 123,883064000000 | 0,00 | 0,00 | 3419205271,53 | 2077539531,40 | 8609 | 27/01/2026 |
| 08 | 122,308614000000 | 0,00 | 0,00 | 3400211758,67 | 3354394121,44 | 8614 | 14/01/2025 |
| 09 | 122,471226000000 | 0,00 | 0,00 | 3435350221,70 | 3388131294,52 | 8724 | 14/01/2025 |
| 10 | 121,530410000000 | 0,00 | 0,00 | 3402883564,03 | 3353973800,18 | 8571 | 14/01/2025 |
| 13 | 121,683530000000 | 0,00 | 0,00 | 3328076669,95 | 3280836696,32 | 8563 | 15/01/2025 |
| 14 | 121,985706000000 | 0,00 | 0,00 | 3287546980,93 | 3244490595,39 | 8586 | 15/01/2025 |
| 15 | 125,416032900000 | 0,00 | 0,00 | 3386265997,59 | 3343078081,80 | 8739 | 20/01/2025 |
| 16 | 123,967079000000 | 0,00 | 0,00 | 3328548798,46 | 3286097512,62 | 142 | 21/01/2025 |
| 17 | 125,107540000000 | 0,00 | 0,00 | 3321638215,39 | 3278067935,52 | 8765 | 22/01/2025 |
| 20 | 125,628332000000 | 0,00 | 0,00 | 3304058297,48 | 3257612005,69 | 8761 | 21/01/2025 |
| 21 | 126,122968000000 | 0,00 | 0,00 | 3329679651,66 | 3286791224,06 | 8902 | 28/01/2025 |
| 22 | 125,748376000000 | 0,00 | 0,00 | 3300928067,57 | 1581012380,38 | 8712 | 27/01/2026 |
| 23 | 125,251189000000 | 0,00 | 0,00 | 3356764931,51 | 3311969491,84 | 8702 | 28/01/2025 |
| 24 | 125,215749000000 | 0,00 | 0,00 | 3293207255,66 | 1580029987,25 | 8763 | 27/01/2026 |
| 27 | 127,686303000000 | 0,00 | 0,00 | 3396489368,98 | 1650231073,16 | 8688 | 03/02/2026 |
| 28 | 126,860472000000 | 0,00 | 0,00 | 3387208093,56 | 1691560592,42 | 8682 | 06/02/2026 |
| 29 | 126,223696000000 | 0,00 | 0,00 | 3326027712,66 | 1633875689,07 | 8718 | 06/02/2026 |
| 30 | 129,786962000000 | 0,00 | 0,00 | 3419920712,46 | 1717684603,62 | 8725 | 06/02/2026 |
| 31 | 128,992706000000 | 0,00 | 0,00 | 3237750974,67 | 1527093041,60 | 8766 | 06/02/2026 |
| C = Cancelado. |