| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.682.790/0001-82 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 6,79307795 | 0,00 | 0,00 | 15209701,53 | 15228789,11 | 2465 | 03/01/2025 |
| 03 | 7,11820405 | 0,00 | 0,00 | 15937658,87 | 15957901,91 | 2465 | 06/01/2025 |
| 06 | 7,11281931 | 142256,39 | 0,00 | 16067858,83 | 15985606,40 | 2465 | 07/01/2025 |
| 07 | 6,38873692 | 0,00 | 0,00 | 14432156,70 | 14323955,10 | 2465 | 08/01/2025 |
| 08 | 6,06093267 | 0,00 | 0,00 | 13691646,91 | 13570375,69 | 2465 | 09/01/2025 |
| 09 | 6,01865496 | 0,00 | 0,00 | 13596141,55 | 13476579,91 | 2465 | 10/01/2025 |
| 10 | 6,16012165 | 61601,26 | 0,00 | 13977316,03 | 13869859,30 | 2465 | 13/01/2025 |
| 13 | 5,81268054 | 0,00 | 0,00 | 13188972,15 | 13072836,46 | 2465 | 14/01/2025 |
| 14 | 6,07500379 | 0,00 | 0,00 | 13784183,60 | 13669739,53 | 2465 | 15/01/2025 |
| 15 | 6,54439436 | 0,00 | 0,00 | 14849230,80 | 14736499,62 | 2465 | 16/01/2025 |
| 16 | 6,54460048 | 0,00 | 0,00 | 14849698,50 | 14738718,24 | 2465 | 17/01/2025 |
| 17 | 6,96782378 | 0,00 | 0,00 | 15809992,16 | 15700762,85 | 2465 | 20/01/2025 |
| 20 | 6,41642126 | 0,00 | 0,00 | 14558859,83 | 14451415,75 | 2465 | 21/01/2025 |
| 21 | 6,50534074 | 0,00 | 0,00 | 14760618,14 | 14654914,62 | 2465 | 22/01/2025 |
| 22 | 6,16737240 | 0,00 | 0,00 | 13993767,97 | 13889812,20 | 2465 | 23/01/2025 |
| 23 | 5,93603779 | 0,00 | 0,00 | 13468869,74 | 13366634,35 | 2465 | 24/01/2025 |
| 24 | 5,96918636 | 0,00 | 0,00 | 13544083,84 | 13443550,07 | 2465 | 27/01/2025 |
| 27 | 5,42019364 | 0,00 | 0,00 | 12298419,36 | 12199589,91 | 2465 | 28/01/2025 |
| 28 | 5,23024244 | 130756,06 | 0,00 | 11998176,16 | 11932731,06 | 2465 | 29/01/2025 |
| 29 | 5,46595004 | 54659,50 | 0,00 | 12593548,89 | 12506339,76 | 2465 | 30/01/2025 |
| 30 | 5,70739993 | 0,00 | 0,00 | 13149849,44 | 13055989,56 | 2465 | 31/01/2025 |
| 31 | 5,72076818 | 0,00 | 0,00 | 13180649,88 | 13088374,94 | 2465 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |