| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 26.845.780/0001-64 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 15,448870 | 0,00 | 0,00 | 74154576,00 | 74175139,32 | 3377 | 03/01/2025 |
| 03 | 15,547957 | 0,00 | 0,00 | 74630193,67 | 74641652,57 | 3387 | 06/01/2025 |
| 06 | 15,632039 | 1563203,90 | 0,00 | 76596991,10 | 76594124,22 | 3412 | 07/01/2025 |
| 07 | 15,602180 | 0,00 | 0,00 | 76450682,00 | 76526301,34 | 3412 | 13/01/2025 |
| 08 | 15,610007 | 0,00 | 0,00 | 76489033,10 | 76500092,99 | 3441 | 09/01/2025 |
| 09 | 15,678256 | 0,00 | 0,00 | 76823453,26 | 76834596,74 | 3475 | 10/01/2025 |
| 10 | 15,610658 | 0,00 | 0,00 | 76492223,34 | 76503454,09 | 3475 | 13/01/2025 |
| 13 | 15,661102 | 0,00 | 0,00 | 76739401,12 | 76750711,07 | 3475 | 14/01/2025 |
| 14 | 15,716190 | 0,00 | 0,00 | 77009329,64 | 77020745,53 | 3535 | 15/01/2025 |
| 15 | 15,831433 | 0,00 | 0,00 | 77574021,70 | 77585251,32 | 3535 | 16/01/2025 |
| 16 | 15,762277 | 0,00 | 0,00 | 77235157,30 | 77246451,71 | 3535 | 20/01/2025 |
| 17 | 15,738076 | 0,00 | 0,00 | 77116572,40 | 77127995,62 | 3535 | 20/01/2025 |
| 20 | 15,802690 | 0,00 | 0,00 | 77433182,11 | 77444718,90 | 3535 | 21/01/2025 |
| 21 | 15,800009 | 0,00 | 0,00 | 77420045,89 | 77431730,15 | 3535 | 22/01/2025 |
| 22 | 15,827814 | 0,00 | 0,00 | 77556290,21 | 77568118,01 | 3535 | 23/01/2025 |
| 23 | 15,766585 | 0,00 | 0,00 | 77256266,95 | 77268240,12 | 3535 | 24/01/2025 |
| 24 | 15,758893 | 0,00 | 0,00 | 77218573,81 | 77230687,04 | 3590 | 27/01/2025 |
| 27 | 15,795299 | 0,00 | 0,00 | 77396963,84 | 77409220,23 | 3592 | 28/01/2025 |
| 28 | 15,818378 | 0,00 | 0,00 | 77510053,27 | 77522455,46 | 3592 | 29/01/2025 |
| 29 | 15,791305 | 0,00 | 0,00 | 77377392,68 | 77389939,95 | 3599 | 30/01/2025 |
| 30 | 15,973597 | 0,00 | 0,00 | 78270623,28 | 78283312,65 | 3610 | 31/01/2025 |
| 31 | 15,990483 | 0,00 | 0,00 | 78353366,49 | 78366011,43 | 3616 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |