| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.814.400/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 71,297816000000 | 0,00 | 0,00 | 7129781,65 | 7076608,12 | 3268 | 03/01/2025 |
| 03 | 70,347107000000 | 0,00 | 0,00 | 7034710,70 | 6981436,75 | 3269 | 06/01/2025 |
| 06 | 72,285590000000 | 0,00 | 0,00 | 7228559,05 | 7169847,11 | 3262 | 07/01/2025 |
| 07 | 72,721212000000 | 0,00 | 2181636,36 | 5090484,84 | 5026807,19 | 3255 | 08/01/2025 |
| 08 | 71,480314000000 | 0,00 | 0,00 | 5003622,01 | 4937882,21 | 512 | 09/01/2025 |
| 09 | 72,239021000000 | 0,00 | 0,00 | 5056731,48 | 5001326,39 | 516 | 10/01/2025 |
| 10 | 71,445273000000 | 0,00 | 0,00 | 5001169,11 | 4946038,81 | 507 | 13/01/2025 |
| 13 | 70,702173000000 | 0,00 | 0,00 | 4949152,17 | 4894049,36 | 505 | 14/01/2025 |
| 14 | 70,941665000000 | 0,00 | 0,00 | 4965916,58 | 4999993,39 | 505 | 15/01/2025 |
| 15 | 73,940368000000 | 0,00 | 0,00 | 5175825,82 | 5220238,55 | 503 | 16/01/2025 |
| 16 | 72,077861000000 | 0,00 | 0,00 | 5045450,28 | 5007043,97 | 503 | 17/01/2025 |
| 17 | 72,735996000000 | 0,00 | 0,00 | 5091519,72 | 5053150,21 | 502 | 20/01/2025 |
| 20 | 72,665562000000 | 0,00 | 0,00 | 5086589,39 | 5048147,47 | 501 | 21/01/2025 |
| 21 | 72,561202000000 | 0,00 | 0,00 | 5079284,16 | 5040759,08 | 499 | 22/01/2025 |
| 22 | 73,126425000000 | 0,00 | 0,00 | 5118849,77 | 5079592,35 | 499 | 23/01/2025 |
| 23 | 71,982820000000 | 0,00 | 0,00 | 5038797,46 | 4999473,34 | 494 | 24/01/2025 |
| 24 | 72,350524000000 | 0,00 | 0,00 | 5064536,69 | 5031954,99 | 489 | 27/01/2025 |
| 27 | 75,118633000000 | 0,00 | 0,00 | 5258304,32 | 5225871,26 | 486 | 28/01/2025 |
| 28 | 74,412662000000 | 0,00 | 0,00 | 5208886,37 | 5176471,30 | 486 | 29/01/2025 |
| 29 | 74,205245000000 | 0,00 | 0,00 | 5194367,20 | 5152569,87 | 485 | 30/01/2025 |
| 30 | 76,564680000000 | 0,00 | 0,00 | 5359527,66 | 5300065,05 | 486 | 31/01/2025 |
| 31 | 75,679242000000 | 0,00 | 0,00 | 5297546,99 | 5238012,58 | 485 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |