| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 38.350.645/0001-27 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 92,708790000000 | 0,00 | 0,00 | 27812637,10 | 27444152,48 | 105 | 03/01/2025 |
| 03 | 91,462115000000 | 0,00 | 0,00 | 27438634,52 | 27068367,64 | 108 | 06/01/2025 |
| 06 | 92,708790000000 | 0,00 | 0,00 | 27812637,10 | 27444152,48 | 105 | 03/01/2025 |
| 07 | 93,522901000000 | 0,00 | 0,00 | 28056870,53 | 27592708,18 | 108 | 08/01/2025 |
| 08 | 92,319770000000 | 0,00 | 0,00 | 27695931,24 | 27378830,74 | 0 | 09/01/2025 |
| 09 | 92,450730000000 | 0,00 | 0,00 | 27735219,05 | 25967413,17 | 108 | 10/01/2025 |
| 10 | 91,739091000000 | 0,00 | 0,00 | 27521727,36 | 25784147,64 | 105 | 13/01/2025 |
| 13 | 91,847580000000 | 0,00 | 0,00 | 27554274,28 | 27175049,22 | 108 | 14/01/2025 |
| 14 | 92,091607000000 | 0,00 | 0,00 | 27627482,22 | 27261217,64 | 108 | 15/01/2025 |
| 15 | 94,685115000000 | 0,00 | 0,00 | 28405534,54 | 27906031,71 | 108 | 16/01/2025 |
| 16 | 93,566843000000 | 0,00 | 0,00 | 28070053,00 | 27814080,66 | 108 | 17/01/2025 |
| 17 | 94,423424000000 | 0,00 | 0,00 | 28327027,20 | 27943150,42 | 108 | 20/01/2025 |
| 20 | 94,844926000000 | 0,00 | 0,00 | 28453477,81 | 28067254,30 | 108 | 21/01/2025 |
| 21 | 95,213198000000 | 0,00 | 0,00 | 28563959,41 | 28193431,68 | 108 | 22/01/2025 |
| 22 | 94,930279000000 | 0,00 | 0,00 | 28479083,85 | 28151147,68 | 108 | 23/01/2025 |
| 23 | 94,546360000000 | 0,00 | 0,00 | 28363908,17 | 28041836,21 | 108 | 24/01/2025 |
| 24 | 94,533601000000 | 0,00 | 0,00 | 28360080,31 | 28009955,45 | 108 | 27/01/2025 |
| 27 | 96,398579000000 | 0,00 | 0,00 | 28919573,84 | 28456085,29 | 108 | 28/01/2025 |
| 28 | 95,762527000000 | 0,00 | 0,00 | 28728758,31 | 28426476,88 | 108 | 29/01/2025 |
| 29 | 95,276125000000 | 0,00 | 0,00 | 28582837,61 | 28247051,90 | 108 | 30/01/2025 |
| 30 | 97,985433000000 | 0,00 | 0,00 | 29395629,90 | 28849520,38 | 108 | 31/01/2025 |
| 31 | 97,393363000000 | 0,00 | 0,00 | 29218008,97 | 28967789,93 | 108 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |