| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF GLOBAL AGRIBUSINESS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR? | CNPJ: | 43.210.419/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 85,821895000000 | 0,00 | 0,00 | 5448231,34 | 5316729,03 | 3004 | 03/01/2025 |
| 03 | 86,538769000000 | 0,00 | 0,00 | 5493740,70 | 5361963,51 | 3006 | 06/01/2025 |
| 06 | 86,135450000000 | 0,00 | 0,00 | 5468136,75 | 5337762,44 | 2996 | 07/01/2025 |
| 07 | 85,402926000000 | 0,00 | 0,00 | 5421633,94 | 5291729,24 | 2987 | 08/01/2025 |
| 08 | 85,198109000000 | 0,00 | 0,00 | 5408631,54 | 5402356,46 | 267 | 09/01/2025 |
| 09 | 84,402646000000 | 0,00 | 0,00 | 5358133,19 | 5351624,25 | 270 | 10/01/2025 |
| 10 | 84,922450000000 | 0,00 | 0,00 | 5391131,89 | 5384660,41 | 263 | 13/01/2025 |
| 13 | 86,749589000000 | 0,00 | 0,00 | 5507124,17 | 5500729,30 | 263 | 14/01/2025 |
| 14 | 86,486066000000 | 0,00 | 0,00 | 5490394,93 | 5484083,11 | 261 | 15/01/2025 |
| 15 | 86,931965000000 | 0,00 | 1738639,30 | 3780062,62 | 3769381,77 | 260 | 16/01/2025 |
| 16 | 87,824095000000 | 0,00 | 0,00 | 3818855,12 | 3813230,79 | 262 | 17/01/2025 |
| 17 | 88,454113000000 | 0,00 | 0,00 | 3846250,20 | 3840670,51 | 261 | 20/01/2025 |
| 20 | 88,147217000000 | 0,00 | 0,00 | 3832905,45 | 3827382,99 | 263 | 21/01/2025 |
| 21 | 88,613060000000 | 0,00 | 0,00 | 3853161,70 | 3847696,36 | 263 | 22/01/2025 |
| 22 | 87,034179000000 | 0,00 | 0,00 | 3784507,21 | 3779136,72 | 263 | 23/01/2025 |
| 23 | 87,739607000000 | 0,00 | 0,00 | 3815181,31 | 3809875,32 | 258 | 24/01/2025 |
| 24 | 87,416768000000 | 0,00 | 0,00 | 3801143,33 | 3795881,93 | 257 | 27/01/2025 |
| 27 | 88,599118000000 | 0,00 | 0,00 | 3852555,43 | 3847333,37 | 257 | 28/01/2025 |
| 28 | 87,577744000000 | 0,00 | 0,00 | 3808143,04 | 3802990,84 | 259 | 29/01/2025 |
| 29 | 87,909966000000 | 0,00 | 0,00 | 3822589,03 | 3817480,01 | 259 | 30/01/2025 |
| 30 | 88,671171000000 | 0,00 | 0,00 | 3855688,55 | 3841595,38 | 257 | 31/01/2025 |
| 31 | 87,256244000000 | 0,00 | 0,00 | 3794163,27 | 3779521,82 | 256 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |