| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 40.755.515/0001-16 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 48,1124142500 | 96224,83 | 0,00 | 87554634,67 | 87843267,41 | 3752 | 03/01/2025 |
| 03 | 50,7653332700 | 101530,67 | 0,00 | 92483928,80 | 92758653,43 | 3759 | 06/01/2025 |
| 06 | 50,4566319800 | 0,00 | 0,00 | 91921538,94 | 91920682,97 | 3770 | 07/01/2025 |
| 07 | 46,0531424200 | 184212,57 | 0,00 | 84083505,06 | 84282205,85 | 3776 | 08/01/2025 |
| 08 | 43,0338001100 | 430338,00 | 344270,40 | 78656878,60 | 79080168,96 | 3790 | 09/01/2025 |
| 09 | 41,8981594600 | 0,00 | 0,00 | 76581162,58 | 76908503,35 | 3812 | 10/01/2025 |
| 10 | 43,3939298700 | 86787,86 | 0,00 | 79401909,11 | 79807722,58 | 3819 | 13/01/2025 |
| 13 | 39,2206447700 | 156882,58 | 0,00 | 71922543,83 | 72063465,96 | 3819 | 14/01/2025 |
| 14 | 42,3640548300 | 0,00 | 0,00 | 77686907,19 | 77662589,23 | 3813 | 15/01/2025 |
| 15 | 44,9975368900 | 0,00 | 0,00 | 82516168,16 | 82493006,72 | 3799 | 16/01/2025 |
| 16 | 45,5031982800 | 0,00 | 273019,19 | 83170427,29 | 83148202,50 | 3805 | 17/01/2025 |
| 17 | 46,6963229800 | 0,00 | 1120711,75 | 84230500,52 | 84479651,62 | 3804 | 20/01/2025 |
| 20 | 46,5332992400 | 0,00 | 0,00 | 83936439,43 | 84199034,27 | 3805 | 21/01/2025 |
| 21 | 47,4616641100 | 0,00 | 0,00 | 85611017,49 | 86724163,44 | 3811 | 22/01/2025 |
| 22 | 44,6943613800 | 0,00 | 0,00 | 80619376,20 | 80616370,57 | 3820 | 23/01/2025 |
| 23 | 43,3697249300 | 0,00 | 1387831,20 | 76842175,04 | 76840412,32 | 3820 | 24/01/2025 |
| 24 | 45,4527790300 | 90905,56 | 0,00 | 80623821,27 | 82110274,53 | 3819 | 27/01/2025 |
| 27 | 39,1993020400 | 156797,21 | 0,00 | 69688244,77 | 71229954,00 | 3818 | 28/01/2025 |
| 28 | 39,9963009300 | 1119896,43 | 0,00 | 72225040,24 | 73402152,27 | 3812 | 29/01/2025 |
| 29 | 39,9073525300 | 79814,71 | 0,00 | 72144232,55 | 72230412,19 | 3810 | 30/01/2025 |
| 30 | 42,7977148900 | 85595,43 | 0,00 | 77455004,83 | 77546027,13 | 3812 | 31/01/2025 |
| 31 | 43,8747014300 | 1052992,83 | 0,00 | 80457120,36 | 81517152,43 | 3814 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |