| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 34.081.072/0001-22 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 110,599342 | 0,00 | 0,00 | 735485626,99 | 735641028,14 | 556 | 03/01/2025 |
| 03 | 110,751996 | 0,00 | 0,00 | 736500780,07 | 736661782,38 | 556 | 06/01/2025 |
| 06 | 111,295459 | 0,00 | 0,00 | 740114806,15 | 740281933,06 | 556 | 07/01/2025 |
| 07 | 111,178209 | 0,00 | 0,00 | 739335096,49 | 739507258,09 | 554 | 08/01/2025 |
| 08 | 111,303989 | 0,00 | 0,00 | 740171532,30 | 740236746,52 | 553 | 09/01/2025 |
| 09 | 111,370361 | 0,00 | 0,00 | 740612902,32 | 740683817,61 | 553 | 10/01/2025 |
| 10 | 110,925055 | 0,00 | 0,00 | 737651620,61 | 737728240,13 | 553 | 13/01/2025 |
| 13 | 110,493836 | 0,00 | 0,00 | 762407469,33 | 762446019,73 | 552 | 14/01/2025 |
| 14 | 110,929914 | 0,00 | 0,00 | 765416407,99 | 765504599,44 | 553 | 15/01/2025 |
| 15 | 111,378669 | 0,00 | 0,00 | 768512820,10 | 765874601,41 | 555 | 16/01/2025 |
| 16 | 110,917282 | 0,00 | 0,00 | 765329250,29 | 765429197,68 | 556 | 17/01/2025 |
| 17 | 110,211631 | 0,00 | 0,00 | 760460259,36 | 760566103,44 | 556 | 20/01/2025 |
| 20 | 109,822979 | 0,00 | 0,00 | 757778556,70 | 757890262,69 | 556 | 21/01/2025 |
| 21 | 109,252183 | 0,00 | 0,00 | 753840064,49 | 753957613,21 | 556 | 22/01/2025 |
| 22 | 109,451254 | 0,00 | 0,00 | 755213653,58 | 755337016,92 | 556 | 23/01/2025 |
| 23 | 109,110393 | 0,00 | 0,00 | 752861714,02 | 752990901,79 | 561 | 24/01/2025 |
| 24 | 109,353576 | 0,00 | 0,00 | 754539675,54 | 754675436,73 | 561 | 27/01/2025 |
| 27 | 109,381967 | 0,00 | 0,00 | 754735574,03 | 754874116,86 | 561 | 28/01/2025 |
| 28 | 109,406 | 0,00 | 0,00 | 754901405,50 | 755045753,43 | 562 | 29/01/2025 |
| 29 | 109,319736 | 0,00 | 0,00 | 754306181,39 | 754456335,60 | 563 | 30/01/2025 |
| 30 | 110,963667 | 0,00 | 0,00 | 765649302,90 | 765805259,15 | 564 | 31/01/2025 |
| 31 | 110,642236 | 0,00 | 0,00 | 763431432,58 | 763593271,87 | 563 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |