| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.063.444/0001-93 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 9,225410321000 | 0,00 | 4151434,64 | 6337220,34 | 6343303,20 | 73 | 03/01/2025 |
| 03 | 9,117788627824 | 0,00 | 0,00 | 6263291,66 | 6269529,08 | 73 | 06/01/2025 |
| 06 | 9,221875557079 | 0,00 | 0,00 | 6334792,20 | 6372820,62 | 73 | 07/01/2025 |
| 07 | 9,313872290958 | 0,00 | 0,00 | 6397987,61 | 6396188,48 | 74 | 08/01/2025 |
| 08 | 9,214031387578 | 0,00 | 0,00 | 6329403,80 | 6328432,46 | 74 | 09/01/2025 |
| 09 | 9,210603661066 | 0,00 | 0,00 | 6327049,18 | 6326270,14 | 74 | 10/01/2025 |
| 10 | 9,097914145526 | 0,00 | 0,00 | 6249639,26 | 6249052,45 | 74 | 13/01/2025 |
| 13 | 9,066174463374 | 0,00 | 0,00 | 6227836,29 | 6224397,00 | 75 | 14/01/2025 |
| 14 | 9,084815700000 | 0,00 | 2271203,92 | 3969437,61 | 3966187,91 | 75 | 15/01/2025 |
| 15 | 9,260046108196 | 0,00 | 0,00 | 4046001,21 | 4042882,76 | 75 | 16/01/2025 |
| 16 | 9,130423557038 | 0,00 | 0,00 | 3989365,10 | 4022769,57 | 76 | 17/01/2025 |
| 17 | 9,243916852547 | 0,00 | 0,00 | 4038953,83 | 4036902,90 | 76 | 20/01/2025 |
| 20 | 9,284461064104 | 0,00 | 0,00 | 4056668,86 | 4054866,05 | 76 | 21/01/2025 |
| 21 | 9,316721656509 | 0,00 | 0,00 | 4070764,51 | 4073650,16 | 76 | 22/01/2025 |
| 22 | 9,331431697453 | 0,00 | 0,00 | 4077191,78 | 4073819,83 | 76 | 23/01/2025 |
| 23 | 9,252487545860 | 0,00 | 0,00 | 4042698,64 | 4039498,91 | 76 | 24/01/2025 |
| 24 | 9,221451462130 | 0,00 | 0,00 | 4029138,01 | 4030530,85 | 76 | 27/01/2025 |
| 27 | 9,462410086947 | 0,00 | 0,00 | 4134420,30 | 4135984,13 | 76 | 28/01/2025 |
| 28 | 9,475893000497 | 0,00 | 0,00 | 4140311,40 | 4142048,93 | 77 | 29/01/2025 |
| 29 | 9,435182025308 | 0,00 | 0,00 | 4122523,52 | 4126442,32 | 77 | 30/01/2025 |
| 30 | 9,695219337607 | 0,00 | 0,00 | 4236141,88 | 4236182,73 | 77 | 31/01/2025 |
| 31 | 9,633627147765 | 0,00 | 0,00 | 4209230,34 | 4208967,51 | 77 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |