| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.354.864/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 91,419564000000 | 0,00 | 0,00 | 1938094756,80 | 1937933077,34 | 17882 | 08/01/2025 |
| 03 | 91,617845000000 | 0,00 | 0,00 | 1942298314,00 | 1942154711,95 | 17889 | 08/01/2025 |
| 06 | 91,834885000000 | 0,00 | 0,00 | 1946899562,00 | 1946777208,02 | 17891 | 08/01/2025 |
| 07 | 91,855816000000 | 0,00 | 0,00 | 1947343299,20 | 1947238085,61 | 17901 | 27/01/2026 |
| 08 | 91,957932000000 | 0,00 | 0,00 | 1949508158,40 | 1949658202,07 | 17907 | 27/01/2026 |
| 09 | 91,932733000000 | 0,00 | 0,00 | 1948973939,60 | 1949142127,93 | 17919 | 14/01/2025 |
| 10 | 91,858707000000 | 0,00 | 0,00 | 1947404588,40 | 1947547190,77 | 17922 | 14/01/2025 |
| 13 | 91,909030000000 | 0,00 | 0,00 | 1948471436,00 | 1948631769,66 | 17935 | 15/01/2025 |
| 14 | 91,996069000000 | 0,00 | 0,00 | 1950316662,80 | 1950494838,47 | 17943 | 15/01/2025 |
| 15 | 92,124373600000 | 0,00 | 0,00 | 1953036720,74 | 1953264515,12 | 17947 | 20/01/2025 |
| 16 | 92,132675000000 | 0,00 | 0,00 | 1953212710,00 | 1953610031,65 | 106 | 20/01/2025 |
| 17 | 92,139939000000 | 0,00 | 0,00 | 1953366706,80 | 1953299712,77 | 17941 | 22/01/2025 |
| 20 | 92,140095000000 | 0,00 | 0,00 | 1953370014,00 | 1953321612,33 | 17962 | 21/01/2025 |
| 21 | 92,005900000000 | 18401180,00 | 0,00 | 1968926260,00 | 1968855602,69 | 17961 | 28/01/2025 |
| 22 | 92,012300000000 | 0,00 | 0,00 | 1969063220,00 | 1969010522,66 | 17957 | 27/01/2026 |
| 23 | 92,007295000000 | 55204377,00 | 0,00 | 2024160490,00 | 2024040938,83 | 17983 | 28/01/2025 |
| 24 | 92,143622000000 | 0,00 | 0,00 | 2027159684,00 | 2027168380,94 | 17984 | 27/01/2026 |
| 27 | 92,163805000000 | 0,00 | 0,00 | 2027603710,00 | 2027631101,82 | 18006 | 03/02/2026 |
| 28 | 92,235399000000 | 0,00 | 0,00 | 2029178778,00 | 2029224676,55 | 18002 | 06/02/2026 |
| 29 | 92,226072000000 | 0,00 | 0,00 | 2028973584,00 | 2029038483,83 | 18008 | 06/02/2026 |
| 30 | 92,846693000000 | 0,00 | 0,00 | 2042627246,00 | 2042708780,56 | 18003 | 06/02/2026 |
| 31 | 92,905341000000 | 0,00 | 0,00 | 2043917502,00 | 2044018359,59 | 18011 | 06/02/2026 |
| C = Cancelado. |