| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NYSE FANG + FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.354.844/0001-03 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 105,654893500000 | 10702626,32 | 0,00 | 1114954115,25 | 1123818556,53 | 6969 | 08/01/2025 |
| 03 | 107,449768700000 | 10570581,06 | 0,00 | 1144640037,43 | 1153474702,40 | 7005 | 08/01/2025 |
| 06 | 108,244472200000 | 10750523,78 | 0,00 | 1163930295,63 | 1173016779,76 | 7037 | 08/01/2025 |
| 07 | 105,549385900000 | 0,00 | 0,00 | 1134950592,64 | 1134336102,75 | 7074 | 27/01/2026 |
| 08 | 105,624819200000 | 10560719,15 | 0,00 | 1146324193,30 | 1156282563,20 | 7183 | 27/01/2026 |
| 09 | 104,628138100000 | 0,00 | 0,00 | 1135507420,89 | 1134914132,30 | 7229 | 14/01/2025 |
| 10 | 103,364015400000 | 0,00 | 0,00 | 1121788160,12 | 1121204644,27 | 7255 | 14/01/2025 |
| 13 | 102,176166500000 | 0,00 | 0,00 | 1108896682,48 | 1108339447,30 | 7275 | 15/01/2025 |
| 14 | 101,263708500000 | 10222905,04 | 0,00 | 1109120336,94 | 1118816802,35 | 7295 | 15/01/2025 |
| 15 | 103,614754600000 | 10131813,96 | 0,00 | 1145232331,27 | 1154829481,23 | 7307 | 20/01/2025 |
| 16 | 103,287416600000 | 10367385,94 | 0,00 | 1151943074,67 | 1161804941,31 | 107 | 20/01/2025 |
| 17 | 104,766249500000 | 0,00 | 0,00 | 1168436190,23 | 1167824932,11 | 7298 | 22/01/2025 |
| 20 | 104,399521100000 | 0,00 | 0,00 | 1164346143,93 | 1163762028,17 | 7295 | 21/01/2025 |
| 21 | 105,148343100000 | 0,00 | 0,00 | 1172697600,22 | 1172140577,53 | 7307 | 28/01/2025 |
| 22 | 106,453112900000 | 0,00 | 0,00 | 1187249426,66 | 1186737189,26 | 7308 | 27/01/2026 |
| 23 | 106,442498800000 | 10651486,62 | 0,00 | 1197775299,66 | 1207979219,42 | 7331 | 28/01/2025 |
| 24 | 106,237059000000 | 10647129,69 | 0,00 | 1206087234,58 | 1216368634,89 | 7340 | 27/01/2026 |
| 27 | 102,523675900000 | 0,00 | 0,00 | 1163929968,26 | 1163553219,48 | 7377 | 27/01/2026 |
| 28 | 105,270716500000 | 0,00 | 0,00 | 1195116548,96 | 1194772425,06 | 7378 | 06/02/2026 |
| 29 | 104,292177100000 | 10530476,06 | 0,00 | 1194436612,02 | 1204656700,08 | 7382 | 06/02/2026 |
| 30 | 103,067082500000 | 0,00 | 0,00 | 1180405858,64 | 1180052111,05 | 7377 | 06/02/2026 |
| 31 | 102,985715500000 | 0,00 | 0,00 | 1179473979,67 | 1179147953,31 | 7378 | 06/02/2026 |
| C = Cancelado. |