| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES ÍNDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 15.562.377/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 99,953325000000 | 0,00 | 0,00 | 39981329,94 | 39410555,82 | 1347 | 03/01/2025 |
| 03 | 98,573636000000 | 0,00 | 0,00 | 39429454,35 | 37737201,35 | 1348 | 06/01/2025 |
| 06 | 100,754271000000 | 0,00 | 0,00 | 40301708,46 | 39748823,84 | 1347 | 07/01/2025 |
| 07 | 101,654730000000 | 0,00 | 0,00 | 40661891,94 | 41207622,56 | 1343 | 08/01/2025 |
| 08 | 100,113805000000 | 0,00 | 0,00 | 40045521,84 | 39483527,24 | 1342 | 09/01/2025 |
| 09 | 100,186002000000 | 0,00 | 0,00 | 40074400,75 | 39584162,23 | 1342 | 10/01/2025 |
| 10 | 98,596698000000 | 0,00 | 0,00 | 39438679,22 | 38967761,02 | 1342 | 13/01/2025 |
| 13 | 98,329445000000 | 0,00 | 0,00 | 39331777,80 | 38860060,11 | 1342 | 14/01/2025 |
| 14 | 98,919940000000 | 0,00 | 0,00 | 39567976,17 | 39133624,74 | 1343 | 15/01/2025 |
| 15 | 102,588622000000 | 0,00 | 0,00 | 41035448,87 | 40598812,25 | 1340 | 16/01/2025 |
| 16 | 100,774903000000 | 0,00 | 0,00 | 40309961,02 | 39857715,10 | 1340 | 17/01/2025 |
| 17 | 101,178660000000 | 0,00 | 0,00 | 40471463,88 | 40029526,22 | 1340 | 20/01/2025 |
| 20 | 101,728889000000 | 0,00 | 0,00 | 40691555,64 | 40228344,53 | 1340 | 21/01/2025 |
| 21 | 102,419070000000 | 0,00 | 0,00 | 40967627,95 | 40513097,70 | 1339 | 22/01/2025 |
| 22 | 103,073876000000 | 0,00 | 0,00 | 41229550,48 | 40793691,77 | 1333 | 23/01/2025 |
| 23 | 102,586478000000 | 0,00 | 0,00 | 41034591,09 | 40593898,52 | 1331 | 24/01/2025 |
| 24 | 102,465992000000 | 0,00 | 0,00 | 40986396,83 | 40522336,96 | 1331 | 27/01/2025 |
| 27 | 105,140639000000 | 0,00 | 0,00 | 42056255,64 | 41623410,35 | 1332 | 28/01/2025 |
| 28 | 104,474184000000 | 0,00 | 0,00 | 41789673,51 | 41357556,21 | 1330 | 29/01/2025 |
| 29 | 104,160257000000 | 0,00 | 0,00 | 41664102,93 | 41210536,82 | 1325 | 30/01/2025 |
| 30 | 107,572346000000 | 0,00 | 0,00 | 43028938,57 | 42576219,41 | 1325 | 31/01/2025 |
| 31 | 106,838959000000 | 0,00 | 0,00 | 42735583,46 | 42310724,09 | 1325 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |