| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 56.176.507/0001-55 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 101,007318000000 | 0,00 | 0,00 | 181180259,88 | 181176874,69 | 3216 | 03/01/2025 |
| 03 | 101,092525000000 | 0,00 | 0,00 | 181333099,30 | 181329714,11 | 3229 | 06/01/2025 |
| 06 | 101,226651000000 | 0,00 | 0,00 | 181573686,06 | 181570300,87 | 3248 | 07/01/2025 |
| 07 | 101,301736000000 | 0,00 | 0,00 | 181708368,11 | 181704982,92 | 3285 | 08/01/2025 |
| 08 | 101,321329000000 | 0,00 | 0,00 | 181743513,63 | 181740128,44 | 3293 | 09/01/2025 |
| 09 | 101,386865000000 | 7097080,55 | 0,00 | 188958146,59 | 189017443,72 | 3322 | 10/01/2025 |
| 10 | 101,375947000000 | 0,00 | 0,00 | 188937798,32 | 188934413,13 | 3342 | 13/01/2025 |
| 13 | 101,380776000000 | 0,00 | 0,00 | 188946798,91 | 188943413,72 | 3364 | 14/01/2025 |
| 14 | 101,473678000000 | 0,00 | 0,00 | 189119943,88 | 189116558,69 | 3393 | 15/01/2025 |
| 15 | 101,569347000000 | 0,00 | 0,00 | 189298245,98 | 189294313,06 | 3395 | 16/01/2025 |
| 15 | 101,569347000000 | 0,00 | 0,00 | 189298245,98 | 189294313,06 | 3395 | 16/01/2025 |
| 15 | 101,569347000000 | 0,00 | 0,00 | 189298245,98 | 189294313,06 | 3395 | 16/01/2025 |
| 16 | 101,559815000000 | 0,00 | 0,00 | 189280480,85 | 189276933,12 | 3399 | 17/01/2025 |
| 17 | 101,517347000000 | 0,00 | 0,00 | 189201330,43 | 189197782,70 | 3434 | 20/01/2025 |
| 20 | 101,510573000000 | 0,00 | 0,00 | 189188705,87 | 189185158,14 | 3454 | 21/01/2025 |
| 21 | 101,503247000000 | 0,00 | 0,00 | 189175053,35 | 189171505,62 | 3460 | 22/01/2025 |
| 22 | 101,561171000000 | 0,00 | 0,00 | 189283008,22 | 189279460,49 | 3495 | 23/01/2025 |
| 23 | 101,565681000000 | 8125254,48 | 0,00 | 197416668,00 | 197492579,77 | 3545 | 24/01/2025 |
| 24 | 101,623501000000 | 0,00 | 0,00 | 197529054,30 | 197525506,57 | 3570 | 27/01/2025 |
| 27 | 101,670129000000 | 0,00 | 0,00 | 197619686,25 | 197616138,52 | 3586 | 28/01/2025 |
| 28 | 101,707462000000 | 0,00 | 0,00 | 197692252,90 | 197688705,17 | 3608 | 29/01/2025 |
| 29 | 101,745582000000 | 0,00 | 0,00 | 197766347,30 | 197762724,87 | 3633 | 30/01/2025 |
| 30 | 101,933255000000 | 0,00 | 0,00 | 198131133,25 | 198091364,46 | 3652 | 31/01/2025 |
| 31 | 101,950177000000 | 0,00 | 0,00 | 198164024,67 | 198124255,88 | 3666 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |