| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 35.578.672/0001-63 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 18,022087000000 | 4505521,75 | 0,00 | 591124446,53 | 591276881,01 | 39430 | 03/01/2025 |
| 03 | 18,364845000000 | 0,00 | 0,00 | 602366916,94 | 602534648,18 | 39434 | 06/01/2025 |
| 06 | 18,383927000000 | 6434374,45 | 0,00 | 609427178,35 | 609594084,66 | 39617 | 07/01/2025 |
| 07 | 17,998713000000 | 31497747,75 | 0,00 | 628155083,47 | 628293398,16 | 39807 | 08/01/2025 |
| 08 | 18,056203000000 | 7222481,20 | 0,00 | 637383976,01 | 637426838,86 | 39916 | 09/01/2025 |
| 09 | 17,885956000000 | 3577191,20 | 0,00 | 634951426,29 | 635009045,97 | 39994 | 10/01/2025 |
| 10 | 17,744432000000 | 0,00 | 0,00 | 629927336,32 | 629999040,98 | 40211 | 13/01/2025 |
| 13 | 17,621145000000 | 6167400,75 | 0,00 | 631718031,43 | 631789918,26 | 40125 | 14/01/2025 |
| 14 | 17,511019000000 | 0,00 | 0,00 | 627770037,61 | 627859944,23 | 40095 | 15/01/2025 |
| 15 | 17,836922000000 | 0,00 | 0,00 | 639453656,46 | 639552614,95 | 40085 | 16/01/2025 |
| 16 | 17,820160000000 | 8019072,00 | 0,00 | 646871796,33 | 646968501,09 | 40095 | 17/01/2025 |
| 17 | 18,124825000000 | 2718723,75 | 0,00 | 660649858,15 | 660763212,84 | 40156 | 20/01/2025 |
| 20 | 18,061518000000 | 0,00 | 0,00 | 658342346,33 | 658468942,21 | 40228 | 21/01/2025 |
| 21 | 18,103461000000 | 6336211,35 | 0,00 | 666207347,31 | 666334830,22 | 40365 | 22/01/2025 |
| 22 | 18,061894000000 | 1806189,40 | 0,00 | 666483874,08 | 666627363,77 | 40481 | 23/01/2025 |
| 23 | 17,991435000000 | 13493576,25 | 0,00 | 677377525,68 | 677515195,69 | 40649 | 24/01/2025 |
| 24 | 17,893466000000 | 25945525,70 | 0,00 | 699634503,58 | 699765660,69 | 40733 | 27/01/2025 |
| 27 | 17,403839000000 | 3480767,80 | 0,00 | 683970876,62 | 684141405,39 | 40722 | 28/01/2025 |
| 28 | 17,529300000000 | 0,00 | 876465,00 | 688025007,23 | 688208036,13 | 40674 | 29/01/2025 |
| 29 | 17,507471000000 | 0,00 | 0,00 | 687168229,10 | 687362954,24 | 40873 | 30/01/2025 |
| 30 | 17,568661000000 | 0,00 | 4392165,25 | 685177769,92 | 685372462,69 | 41006 | 31/01/2025 |
| 31 | 17,478284000000 | 0,00 | 0,00 | 681653080,94 | 681859243,82 | 41072 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |