| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 11.961.094/0001-81 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 114,271564000000 | 0,00 | 0,00 | 194261658,80 | 188708758,23 | 948 | 08/01/2025 |
| 03 | 112,536300000000 | 0,00 | 0,00 | 191311710,00 | 185854956,89 | 949 | 08/01/2025 |
| 06 | 115,315359000000 | 0,00 | 0,00 | 196036110,30 | 190168379,28 | 939 | 08/01/2025 |
| 07 | 116,383481000000 | 0,00 | 0,00 | 197851917,70 | 103011626,48 | 943 | 27/01/2026 |
| 08 | 115,305172000000 | 0,00 | 0,00 | 196018792,40 | 103445835,42 | 944 | 27/01/2026 |
| 09 | 115,470368000000 | 0,00 | 0,00 | 196299625,60 | 190712707,44 | 946 | 15/01/2025 |
| 10 | 113,769729000000 | 0,00 | 0,00 | 193408539,30 | 187875867,60 | 946 | 14/01/2025 |
| 13 | 114,271899000000 | 0,00 | 0,00 | 199975823,25 | 194445937,82 | 947 | 15/01/2025 |
| 14 | 115,471273000000 | 0,00 | 0,00 | 202074727,75 | 196528363,02 | 946 | 15/01/2025 |
| 15 | 120,060372000000 | 0,00 | 0,00 | 210105650,95 | 204352238,49 | 948 | 20/01/2025 |
| 16 | 119,304714000000 | 0,00 | 0,00 | 208783249,50 | 203326767,68 | 12 | 20/01/2025 |
| 17 | 119,432141000000 | 0,00 | 0,00 | 209006246,75 | 203489707,82 | 949 | 22/01/2025 |
| 20 | 119,877724000000 | 0,00 | 0,00 | 209786017,00 | 204281398,05 | 946 | 21/01/2025 |
| 21 | 120,400293000000 | 0,00 | 0,00 | 210700512,75 | 205223662,07 | 954 | 28/01/2025 |
| 22 | 120,819802000000 | 0,00 | 0,00 | 211434653,50 | 107770965,00 | 955 | 27/01/2026 |
| 23 | 120,810743000000 | 0,00 | 0,00 | 211418800,25 | 205936665,57 | 956 | 28/01/2025 |
| 24 | 120,592622000000 | 0,00 | 0,00 | 211037088,50 | 105284486,73 | 952 | 27/01/2026 |
| 27 | 123,621432000000 | 0,00 | 0,00 | 216337506,00 | 110088089,27 | 952 | 27/01/2026 |
| 28 | 123,514250000000 | 0,00 | 0,00 | 216149937,50 | 107728216,77 | 954 | 06/02/2026 |
| 29 | 122,964388000000 | 0,00 | 0,00 | 215187679,00 | 108454547,81 | 952 | 06/02/2026 |
| 30 | 126,479999000000 | 0,00 | 0,00 | 221339998,25 | 116874763,15 | 950 | 06/02/2026 |
| 31 | 126,593897000000 | 0,00 | 0,00 | 221539319,75 | 120204157,69 | 949 | 06/02/2026 |
| C = Cancelado. |