| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.620.015/0001-44 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 11,289720499 | 0,00 | 0,00 | 66044864,92 | 66048988,18 | 1241 | 03/01/2025 |
| 03 | 11,331040526 | 0,00 | 0,00 | 66286587,08 | 66290753,14 | 1287 | 06/01/2025 |
| 06 | 11,209008381 | 0,00 | 0,00 | 65572699,03 | 65576915,81 | 1309 | 07/01/2025 |
| 07 | 11,192062210 | 0,00 | 0,00 | 65473563,93 | 65477273,38 | 1309 | 13/01/2025 |
| 08 | 11,225088044 | 0,00 | 0,00 | 65666765,06 | 65670519,49 | 1379 | 09/01/2025 |
| 09 | 11,108762487 | 0,00 | 0,00 | 64986260,55 | 64990078,68 | 1395 | 10/01/2025 |
| 10 | 11,193513260 | 0,00 | 0,00 | 65482052,57 | 65485920,27 | 1395 | 13/01/2025 |
| 13 | 11,175288291 | 0,00 | 0,00 | 65375436,50 | 65379372,62 | 1395 | 14/01/2025 |
| 14 | 11,107555315 | 0,00 | 0,00 | 64979198,59 | 64983193,54 | 1424 | 15/01/2025 |
| 15 | 11,063557311 | 0,00 | 0,00 | 64721810,27 | 64725605,73 | 1424 | 16/01/2025 |
| 16 | 11,137104470 | 0,00 | 0,00 | 65152061,15 | 65155928,36 | 1424 | 20/01/2025 |
| 17 | 11,128320672 | 5007744,30 | 0,00 | 70108420,23 | 70116487,58 | 1424 | 20/01/2025 |
| 20 | 11,101761235 | 0,00 | 0,00 | 69941095,78 | 69941358,25 | 1424 | 21/01/2025 |
| 21 | 11,071172954 | 0,00 | 0,00 | 69748389,61 | 69752706,94 | 1424 | 22/01/2025 |
| 22 | 10,899883851 | 0,00 | 0,00 | 68669268,26 | 68673703,09 | 1424 | 23/01/2025 |
| 23 | 10,853696846 | 0,00 | 0,00 | 68378290,13 | 68382829,88 | 1424 | 24/01/2025 |
| 24 | 10,853707063 | 0,00 | 0,00 | 68378354,50 | 68383011,57 | 1477 | 27/01/2025 |
| 27 | 10,875135014 | 0,00 | 0,00 | 68513350,59 | 68518129,59 | 1513 | 28/01/2025 |
| 28 | 10,787273667 | 0,00 | 0,00 | 67959824,10 | 67964727,23 | 1519 | 29/01/2025 |
| 29 | 10,798265460 | 0,00 | 0,00 | 68029072,40 | 68037000,72 | 1536 | 30/01/2025 |
| 30 | 10,794956210 | 0,00 | 0,00 | 68008224,12 | 68013964,25 | 1528 | 31/01/2025 |
| 31 | 10,750104662 | 0,00 | 0,00 | 67725659,37 | 67730921,58 | 1527 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |