| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 48.643.130/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 104,1089817 | 0,00 | 0,00 | 46849041,77 | 46333214,88 | 126 | 03/01/2025 |
| 03 | 102,7823127 | 0,00 | 0,00 | 46252040,73 | 45692805,88 | 126 | 06/01/2025 |
| 06 | 104,6911912 | 0,00 | 0,00 | 47111036,06 | 46407893,21 | 126 | 07/01/2025 |
| 07 | 105,7535935 | 0,00 | 0,00 | 47589117,09 | 46931958,77 | 126 | 08/01/2025 |
| 08 | 104,0701703 | 0,00 | 0,00 | 46831576,64 | 46214215,76 | 125 | 09/01/2025 |
| 09 | 104,2896312 | 0,00 | 0,00 | 46930334,04 | 46266534,67 | 124 | 10/01/2025 |
| 10 | 103,3057394 | 0,00 | 0,00 | 46487582,75 | 45855558,87 | 124 | 13/01/2025 |
| 13 | 103,1707015 | 0,00 | 0,00 | 46426815,71 | 45824712,31 | 126 | 14/01/2025 |
| 14 | 103,7267221 | 0,00 | 0,00 | 46677024,97 | 46105333,40 | 126 | 15/01/2025 |
| 15 | 106,962237 | 0,00 | 0,00 | 48133006,67 | 47564795,77 | 125 | 16/01/2025 |
| 16 | 104,9834173 | 0,00 | 0,00 | 47242537,79 | 46723260,36 | 126 | 17/01/2025 |
| 17 | 105,7923647 | 0,00 | 0,00 | 47606564,15 | 47082756,76 | 126 | 20/01/2025 |
| 20 | 106,2710346 | 0,00 | 0,00 | 47821965,57 | 47276793,94 | 126 | 21/01/2025 |
| 21 | 107,1229727 | 0,00 | 0,00 | 48205337,72 | 47679673,41 | 126 | 22/01/2025 |
| 22 | 107,4651314 | 0,00 | 0,00 | 48359309,16 | 47812219,45 | 126 | 23/01/2025 |
| 23 | 106,7679868 | 0,00 | 0,00 | 48045594,06 | 47511845,33 | 126 | 24/01/2025 |
| 24 | 106,8042379 | 0,00 | 0,00 | 48061907,09 | 47569601,38 | 126 | 27/01/2025 |
| 27 | 109,6943619 | 0,00 | 0,00 | 49362462,89 | 48847068,20 | 126 | 28/01/2025 |
| 28 | 108,8729362 | 0,00 | 0,00 | 48992821,30 | 48466674,65 | 126 | 29/01/2025 |
| 29 | 108,5162484 | 0,00 | 0,00 | 48832311,80 | 48319631,86 | 126 | 30/01/2025 |
| 30 | 111,8521247 | 0,00 | 0,00 | 50333456,14 | 49827371,52 | 126 | 31/01/2025 |
| 31 | 110,9625066 | 0,00 | 0,00 | 49933127,97 | 49494595,51 | 126 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |