| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 62,2431753900 | 0,00 | 0,00 | 494376005,96 | 494814805,28 | 16131 | 03/01/2025 |
| 03 | 65,1223980400 | 0,00 | 29155297,60 | 488089377,65 | 488553648,96 | 16129 | 06/01/2025 |
| 06 | 65,8147105900 | 0,00 | 0,00 | 493278228,43 | 522448548,42 | 16144 | 07/01/2025 |
| 07 | 60,3787554300 | 132833,26 | 0,00 | 452668827,80 | 481991626,49 | 16175 | 08/01/2025 |
| 08 | 58,7383837900 | 0,00 | 0,00 | 440370709,02 | 440382579,26 | 16165 | 09/01/2025 |
| 09 | 56,5445152500 | 0,00 | 373193,80 | 423549744,85 | 423564236,74 | 16276 | 10/01/2025 |
| 10 | 58,2923462200 | 0,00 | 0,00 | 436641967,18 | 437035605,13 | 16319 | 13/01/2025 |
| 13 | 54,9763322500 | 0,00 | 0,00 | 411803185,41 | 412204068,55 | 16370 | 14/01/2025 |
| 14 | 56,9217228000 | 0,00 | 0,00 | 426375238,37 | 426396090,60 | 16410 | 15/01/2025 |
| 15 | 60,5802148700 | 0,00 | 399829,42 | 453379541,39 | 453402370,63 | 16385 | 16/01/2025 |
| 16 | 59,1082405200 | 260076,26 | 0,00 | 442623429,36 | 443325485,80 | 16404 | 17/01/2025 |
| 17 | 62,3433689400 | 0,00 | 0,00 | 466849216,18 | 467273347,52 | 16244 | 20/01/2025 |
| 20 | 62,1262183200 | 0,00 | 0,00 | 465223115,44 | 465263246,15 | 16258 | 21/01/2025 |
| 21 | 58,2326617500 | 320279,64 | 0,00 | 436387065,18 | 436751105,56 | 16239 | 22/01/2025 |
| 22 | 56,4837339300 | 0,00 | 0,00 | 423280855,47 | 423316821,30 | 16384 | 23/01/2025 |
| 23 | 56,0996814100 | 0,00 | 61709,65 | 420341112,25 | 420379058,81 | 16360 | 24/01/2025 |
| 24 | 57,5059984800 | 0,00 | 0,00 | 430878300,11 | 430979875,69 | 16369 | 27/01/2025 |
| 27 | 54,2024353100 | 298113,39 | 0,00 | 406423627,36 | 406829626,78 | 16399 | 28/01/2025 |
| 28 | 53,1536782700 | 0,00 | 0,00 | 398559780,73 | 398603164,73 | 16386 | 29/01/2025 |
| 29 | 53,8694513000 | 0,00 | 0,00 | 403926828,71 | 403972023,64 | 16485 | 30/01/2025 |
| 30 | 55,5856970800 | 0,00 | 0,00 | 416795675,48 | 416842717,96 | 16471 | 31/01/2025 |
| 31 | 56,6644036000 | 0,00 | 0,00 | 424884090,98 | 424933064,14 | 16449 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |