| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 36.046.508/0001-78 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 11,076789000000 | 0,00 | 0,00 | 32787293,97 | 32543381,04 | 16783 | 03/01/2025 |
| 03 | 11,075635000000 | 0,00 | 0,00 | 32783880,35 | 32517448,65 | 16783 | 06/01/2025 |
| 06 | 11,082543000000 | 0,00 | 0,00 | 32804325,96 | 32537427,02 | 16816 | 07/01/2025 |
| 07 | 11,064759000000 | 0,00 | 0,00 | 32751686,55 | 32579690,05 | 16817 | 08/01/2025 |
| 08 | 10,958882000000 | 0,00 | 0,00 | 32438291,90 | 32290431,22 | 16837 | 09/01/2025 |
| 09 | 10,903409000000 | 0,00 | 0,00 | 32274090,14 | 32035917,04 | 16830 | 10/01/2025 |
| 10 | 10,936707000000 | 0,00 | 0,00 | 32372652,78 | 32210126,21 | 16849 | 13/01/2025 |
| 13 | 10,910604000000 | 0,00 | 0,00 | 32295389,30 | 32316594,52 | 16873 | 14/01/2025 |
| 14 | 10,906453000000 | 0,00 | 0,00 | 32283101,24 | 32292702,21 | 16943 | 15/01/2025 |
| 15 | 11,006714000000 | 0,00 | 220134,28 | 32359739,31 | 32326675,21 | 17020 | 16/01/2025 |
| 16 | 10,979713000000 | 0,00 | 0,00 | 32280355,34 | 32229567,81 | 17040 | 17/01/2025 |
| 17 | 10,822722000000 | 0,00 | 216454,44 | 31602346,80 | 31563525,41 | 17070 | 20/01/2025 |
| 20 | 10,814896000000 | 216297,92 | 0,00 | 31795794,28 | 31756287,69 | 17083 | 21/01/2025 |
| 21 | 10,739932000000 | 0,00 | 0,00 | 31575399,83 | 31535980,36 | 17106 | 22/01/2025 |
| 22 | 10,716081000000 | 0,00 | 0,00 | 31505277,03 | 31483782,26 | 17071 | 23/01/2025 |
| 23 | 10,670526000000 | 0,00 | 0,00 | 31371347,14 | 31354040,39 | 17063 | 24/01/2025 |
| 24 | 10,683954000000 | 0,00 | 0,00 | 31410824,77 | 31466147,65 | 17059 | 27/01/2025 |
| 27 | 10,642465000000 | 0,00 | 0,00 | 31288848,38 | 31344519,52 | 17063 | 28/01/2025 |
| 28 | 10,592431000000 | 0,00 | 0,00 | 31141748,40 | 31144571,69 | 17079 | 29/01/2025 |
| 29 | 10,594816000000 | 0,00 | 211896,32 | 30936862,51 | 30940034,19 | 17086 | 30/01/2025 |
| 30 | 10,677515000000 | 213550,30 | 0,00 | 31391895,23 | 31395157,71 | 17074 | 31/01/2025 |
| 31 | 10,761999000000 | 0,00 | 215239,98 | 31425036,23 | 31428673,16 | 17041 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |