| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 43.210.658/0001-30 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 115,637190000000 | 0,00 | 0,00 | 72851430,24 | 71722021,64 | 79 | 03/01/2025 |
| 03 | 114,324297000000 | 0,00 | 0,00 | 72024307,19 | 70828849,35 | 85 | 06/01/2025 |
| 06 | 115,637190000000 | 0,00 | 0,00 | 72851430,24 | 71722021,64 | 79 | 03/01/2025 |
| 07 | 117,418362000000 | 0,00 | 0,00 | 73973568,06 | 72803956,45 | 85 | 08/01/2025 |
| 08 | 115,766371000000 | 0,00 | 0,00 | 72932813,80 | 71996897,06 | 85 | 09/01/2025 |
| 09 | 115,919035000000 | 0,00 | 0,00 | 73028992,23 | 72096353,48 | 85 | 10/01/2025 |
| 10 | 114,316708000000 | 0,00 | 0,00 | 72019526,49 | 71026917,31 | 85 | 13/01/2025 |
| 13 | 114,255531000000 | 0,00 | 0,00 | 71980985,00 | 70888360,00 | 85 | 14/01/2025 |
| 14 | 114,866031000000 | 0,00 | 0,00 | 72365599,84 | 71210410,36 | 85 | 15/01/2025 |
| 15 | 118,437004000000 | 0,00 | 0,00 | 74615312,62 | 73483096,77 | 85 | 16/01/2025 |
| 16 | 116,796211000000 | 0,00 | 0,00 | 73581613,36 | 72541171,30 | 85 | 17/01/2025 |
| 17 | 117,213417000000 | 0,00 | 0,00 | 73844453,12 | 72796953,37 | 85 | 20/01/2025 |
| 20 | 117,812013000000 | 0,00 | 0,00 | 74221568,28 | 73189908,95 | 85 | 21/01/2025 |
| 21 | 118,602246000000 | 0,00 | 0,00 | 74719415,27 | 73673135,13 | 85 | 22/01/2025 |
| 22 | 118,850602000000 | 0,00 | 0,00 | 74875879,67 | 73824380,34 | 85 | 23/01/2025 |
| 23 | 118,531949000000 | 0,00 | 0,00 | 74675128,28 | 73634252,06 | 85 | 24/01/2025 |
| 24 | 118,456218000000 | 0,00 | 0,00 | 74627417,78 | 73572381,83 | 85 | 27/01/2025 |
| 27 | 120,435767000000 | 0,00 | 0,00 | 75874533,71 | 74792440,17 | 85 | 28/01/2025 |
| 28 | 120,094235000000 | 0,00 | 0,00 | 75659368,36 | 74626170,24 | 85 | 29/01/2025 |
| 29 | 119,694926000000 | 0,00 | 0,00 | 75407803,78 | 74339409,60 | 85 | 30/01/2025 |
| 30 | 123,268518000000 | 0,00 | 0,00 | 77659166,39 | 76531337,11 | 85 | 31/01/2025 |
| 31 | 122,478180000000 | 0,00 | 0,00 | 77161253,68 | 76307311,35 | 85 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |