| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.453/0001-98 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 10,024196925459 | 0,00 | 0,00 | 7518147,69 | 7517545,49 | 47 | 03/01/2025 |
| 03 | 10,045417626640 | 0,00 | 0,00 | 7534063,22 | 7533526,00 | 48 | 06/01/2025 |
| 06 | 10,068503597985 | 0,00 | 0,00 | 7551377,70 | 7550905,58 | 52 | 07/01/2025 |
| 07 | 10,071120557054 | 0,00 | 0,00 | 7553340,42 | 7552933,53 | 48 | 08/01/2025 |
| 08 | 10,081860622457 | 0,00 | 0,00 | 7561395,47 | 7561053,82 | 54 | 09/01/2025 |
| 09 | 10,079335801008 | 0,00 | 0,00 | 7559501,85 | 7559225,51 | 57 | 10/01/2025 |
| 10 | 10,071827799340 | 0,00 | 0,00 | 7553870,85 | 7553659,80 | 62 | 13/01/2025 |
| 13 | 10,077434666854 | 0,00 | 0,00 | 7558076,00 | 7557930,19 | 61 | 14/01/2025 |
| 14 | 10,086865958486 | 0,00 | 0,00 | 7565149,47 | 7565068,94 | 71 | 15/01/2025 |
| 15 | 10,101356916157 | 0,00 | 0,00 | 7576017,69 | 7576002,49 | 76 | 16/01/2025 |
| 16 | 10,101213206890 | 0,00 | 0,00 | 7575909,91 | 7572174,02 | 83 | 17/01/2025 |
| 17 | 10,102446040160 | 0,00 | 0,00 | 7576834,53 | 7573197,76 | 89 | 20/01/2025 |
| 20 | 10,102657886150 | 0,00 | 0,00 | 7576993,41 | 7573457,43 | 90 | 21/01/2025 |
| 21 | 10,089182185153 | 0,00 | 0,00 | 7566886,64 | 7563451,44 | 89 | 22/01/2025 |
| 22 | 10,090351318442 | 0,00 | 0,00 | 7567763,49 | 7564428,99 | 91 | 23/01/2025 |
| 23 | 10,090545237805 | 0,00 | 0,00 | 7567908,93 | 7564675,15 | 96 | 24/01/2025 |
| 24 | 10,105750956914 | 0,00 | 0,00 | 7579313,22 | 7576180,15 | 103 | 27/01/2025 |
| 27 | 10,108327732718 | 0,00 | 0,00 | 7581245,80 | 7578213,54 | 106 | 28/01/2025 |
| 28 | 10,115565475849 | 0,00 | 0,00 | 7586674,11 | 7583742,66 | 107 | 29/01/2025 |
| 29 | 10,114878835194 | 0,00 | 0,00 | 7586159,13 | 7583328,53 | 110 | 30/01/2025 |
| 30 | 101,768131484631 | 0,00 | 0,00 | 7632609,86 | 7629880,12 | 111 | 31/01/2025 |
| 31 | 101,828676136684 | 0,00 | 0,00 | 7637150,71 | 7634522,17 | 117 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |