| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ETF BRADESCO IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 34.081.054/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 126,253818 | 0,00 | 0,00 | 921652880,00 | 921883443,80 | 183 | 03/01/2025 |
| 03 | 126,468828 | 0,00 | 0,00 | 885281801,95 | 885566837,11 | 183 | 06/01/2025 |
| 06 | 126,944649 | 0,00 | 0,00 | 888612551,69 | 888889445,72 | 183 | 07/01/2025 |
| 07 | 126,884024 | 0,00 | 0,00 | 888188178,11 | 888486594,20 | 185 | 08/01/2025 |
| 08 | 127,02393 | 0,00 | 0,00 | 889167517,23 | 889332067,52 | 184 | 09/01/2025 |
| 09 | 127,052612 | 0,00 | 0,00 | 889368290,99 | 889539655,71 | 184 | 10/01/2025 |
| 10 | 126,725841 | 0,00 | 0,00 | 887080894,06 | 887259074,66 | 184 | 13/01/2025 |
| 13 | 126,480395 | 0,00 | 0,00 | 885362771,55 | 885547751,68 | 185 | 14/01/2025 |
| 14 | 126,81207 | 0,00 | 0,00 | 868662683,41 | 868877316,63 | 184 | 15/01/2025 |
| 15 | 127,174559 | 0,00 | 0,00 | 871145738,75 | 869840111,31 | 184 | 16/01/2025 |
| 16 | 126,881999 | 0,00 | 0,00 | 869141702,22 | 869369689,13 | 185 | 17/01/2025 |
| 17 | 126,435092 | 0,00 | 0,00 | 866080388,43 | 866314986,69 | 185 | 20/01/2025 |
| 20 | 126,18656 | 0,00 | 0,00 | 864377944,12 | 864619191,92 | 185 | 21/01/2025 |
| 21 | 125,745545 | 0,00 | 0,00 | 861356993,58 | 861604878,75 | 185 | 22/01/2025 |
| 22 | 125,880393 | 0,00 | 0,00 | 862280699,66 | 862535200,63 | 185 | 23/01/2025 |
| 23 | 125,662488 | 0,00 | 0,00 | 772824305,30 | 773189500,73 | 185 | 24/01/2025 |
| 24 | 125,902918 | 0,00 | 0,00 | 774302952,43 | 774509018,07 | 185 | 27/01/2025 |
| 27 | 125,93569 | 0,00 | 0,00 | 774504498,31 | 774774757,94 | 185 | 28/01/2025 |
| 28 | 125,991275 | 0,00 | 0,00 | 774846348,00 | 775122603,05 | 185 | 29/01/2025 |
| 29 | 125,932328 | 0,00 | 0,00 | 774483826,75 | 774766079,65 | 185 | 30/01/2025 |
| 30 | 127,330822 | 0,00 | 0,00 | 783084560,26 | 783372808,45 | 185 | 31/01/2025 |
| 31 | 127,157636 | 0,00 | 0,00 | 782019467,56 | 782230780,71 | 185 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |