| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.022.660/0001-53 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 49,772058000000 | 37396499,85 | 0,00 | 918294470,10 | 888660073,96 | 234 | 15/01/2025 |
| 03 | 50,395524000000 | 2463253,53 | 0,00 | 932317194,00 | 921215046,88 | 253 | 15/01/2025 |
| 06 | 50,680685000000 | 0,00 | 0,00 | 937592672,50 | 932901962,74 | 268 | 15/01/2025 |
| 07 | 50,185026000000 | 15468108,78 | 0,00 | 943478488,80 | 953600379,05 | 282 | 15/01/2025 |
| 08 | 50,245489000000 | 0,00 | 0,00 | 944615193,20 | 943851511,68 | 291 | 15/01/2025 |
| 09 | 50,283889500000 | 0,00 | 0,00 | 945337124,09 | 945030587,04 | 308 | 15/01/2025 |
| 10 | 49,519163000000 | 0,00 | 0,00 | 930960264,40 | 945767823,68 | 317 | 15/01/2025 |
| 13 | 49,601774000000 | 7529997,81 | 0,00 | 939953617,30 | 938953083,34 | 329 | 15/01/2025 |
| 14 | 49,649509000000 | 0,00 | 0,00 | 940858195,55 | 940449248,10 | 327 | 15/01/2025 |
| 15 | 50,612480700000 | 0,00 | 0,00 | 959106509,27 | 941404250,38 | 336 | 20/01/2025 |
| 16 | 50,532710000000 | 0,00 | 0,00 | 957594854,50 | 959628031,52 | 26 | 20/01/2025 |
| 17 | 51,033837000000 | 0,00 | 0,00 | 967091211,15 | 958082548,17 | 354 | 22/01/2025 |
| 20 | 51,280308000000 | 0,00 | 0,00 | 971761836,60 | 967640246,55 | 363 | 21/01/2025 |
| 21 | 51,497658000000 | 0,00 | 2574882,90 | 973305736,20 | 972286666,95 | 375 | 28/01/2025 |
| 22 | 51,840638000000 | 7698508,89 | 0,00 | 987564153,90 | 984135946,53 | 388 | 28/01/2025 |
| 23 | 52,079464000000 | 0,00 | 0,00 | 992113789,20 | 988079465,24 | 392 | 28/01/2025 |
| 24 | 51,953716000000 | 2630037,67 | 0,00 | 992315975,60 | 995287411,51 | 411 | 06/02/2025 |
| 27 | 51,189637400000 | 0,00 | 0,00 | 977722076,09 | 992890897,16 | 427 | 29/01/2025 |
| 28 | 51,722647000000 | 0,00 | 0,00 | 987902557,70 | 978319716,70 | 429 | 29/01/2025 |
| 29 | 51,500291200000 | 0,00 | 7784317,83 | 975930518,51 | 988492772,32 | 443 | 30/01/2025 |
| 30 | 51,791540000000 | 0,00 | 0,00 | 981449683,00 | 984285289,96 | 451 | 04/02/2025 |
| 31 | 51,534219000000 | 0,00 | 0,00 | 976573450,05 | 982098464,27 | 460 | 06/02/2025 |
| C = Cancelado. |