| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.124.505/0001-33 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 56,3104059400 | 0,00 | 0,00 | 9479913,15 | 9463563,12 | 1750 | 03/01/2025 |
| 03 | 60,9408737700 | 0,00 | 0,00 | 10259457,04 | 10243495,30 | 1751 | 06/01/2025 |
| 06 | 61,8977688900 | 0,00 | 0,00 | 10420551,29 | 10404773,05 | 1759 | 07/01/2025 |
| 07 | 55,6894925500 | 0,00 | 0,00 | 9375381,76 | 9359879,39 | 1761 | 08/01/2025 |
| 08 | 51,5720231500 | 0,00 | 0,00 | 8682201,67 | 8668923,19 | 1761 | 09/01/2025 |
| 09 | 49,8339174700 | 0,00 | 0,00 | 8389589,84 | 8381049,91 | 1772 | 10/01/2025 |
| 10 | 51,2947860100 | 0,00 | 0,00 | 8635528,52 | 8627176,16 | 1777 | 13/01/2025 |
| 13 | 45,7947409900 | 0,00 | 0,00 | 7709590,44 | 7701626,25 | 1784 | 14/01/2025 |
| 14 | 50,0579701900 | 0,00 | 0,00 | 8427309,34 | 8419635,67 | 1781 | 15/01/2025 |
| 15 | 53,2171884900 | 0,00 | 0,00 | 8959166,90 | 8951775,41 | 1785 | 16/01/2025 |
| 16 | 55,0928003400 | 0,00 | 0,00 | 9274928,03 | 9261325,77 | 1781 | 17/01/2025 |
| 17 | 57,0323558700 | 0,00 | 228129,42 | 9373324,72 | 9360030,62 | 1774 | 20/01/2025 |
| 20 | 56,8329249600 | 0,00 | 0,00 | 9340548,05 | 9327448,26 | 1771 | 21/01/2025 |
| 21 | 52,3162245400 | 0,00 | 0,00 | 8598223,82 | 8822618,04 | 1775 | 22/01/2025 |
| 22 | 49,3242063000 | 0,00 | 0,00 | 8106482,63 | 8104252,12 | 1787 | 23/01/2025 |
| 23 | 48,1801754800 | 0,00 | 0,00 | 7918460,02 | 7916522,95 | 1790 | 24/01/2025 |
| 24 | 49,3304001800 | 0,00 | 0,00 | 8107500,60 | 8105810,54 | 1786 | 27/01/2025 |
| 27 | 43,5143969900 | 0,00 | 0,00 | 7151634,66 | 7150179,76 | 1787 | 28/01/2025 |
| 28 | 43,9086312200 | 0,00 | 0,00 | 7216427,45 | 7215276,58 | 1786 | 29/01/2025 |
| 29 | 43,1147837300 | 0,00 | 0,00 | 7085957,82 | 7085050,80 | 1792 | 30/01/2025 |
| 30 | 46,4464761500 | 139339,43 | 0,00 | 7772864,23 | 7916252,51 | 1785 | 31/01/2025 |
| 31 | 46,6542127000 | 0,00 | 0,00 | 7807629,15 | 7807475,92 | 1790 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |