| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.348.330/0001-52 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 99,81154882 | 0,00 | 2994346,47 | 10979270,37 | 13976852,26 | 1 | 03/01/2025 |
| 03 | 101,59704550 | 3047911,36 | 6095822,72 | 8127763,64 | 17442389,52 | 36 | 07/01/2025 |
| 06 | 102,86975588 | 0,00 | 0,00 | 8229580,47 | 17323652,79 | 36 | 07/01/2025 |
| 07 | 100,23720113 | 0,00 | 0,00 | 8018976,09 | 14119049,07 | 36 | 08/01/2025 |
| 08 | 100,59473550 | 0,00 | 0,00 | 8047578,84 | 8049344,55 | 36 | 09/01/2025 |
| 09 | 99,96490400 | 0,00 | 0,00 | 7997192,32 | 7995805,16 | 36 | 10/01/2025 |
| 10 | 98,49353750 | 0,00 | 0,00 | 7879483,00 | 7881942,97 | 36 | 13/01/2025 |
| 13 | 98,37536588 | 0,00 | 0,00 | 7870029,27 | 7872836,37 | 36 | 14/01/2025 |
| 14 | 97,71595338 | 0,00 | 0,00 | 7817276,27 | 7820430,50 | 36 | 15/01/2025 |
| 15 | 99,83333988 | 0,00 | 0,00 | 7986667,19 | 7990168,55 | 36 | 16/01/2025 |
| 16 | 99,58299775 | 0,00 | 0,00 | 7966639,82 | 7970488,31 | 36 | 17/01/2025 |
| 17 | 101,85508363 | 0,00 | 0,00 | 8148406,69 | 8152602,31 | 36 | 20/01/2025 |
| 20 | 101,66432850 | 0,00 | 0,00 | 8133146,28 | 8137689,03 | 36 | 21/01/2025 |
| 21 | 102,61993375 | 0,00 | 0,00 | 8209594,70 | 8229436,59 | 36 | 22/01/2025 |
| 22 | 102,58176925 | 0,00 | 0,00 | 8206541,54 | 8211778,55 | 36 | 23/01/2025 |
| 23 | 102,12246850 | 0,00 | 0,00 | 8169797,48 | 8175381,62 | 36 | 24/01/2025 |
| 24 | 100,17078950 | 0,00 | 0,00 | 8013663,16 | 8019594,43 | 36 | 27/01/2025 |
| 27 | 96,80382650 | 0,00 | 0,00 | 7744306,12 | 7750584,52 | 36 | 28/01/2025 |
| 28 | 98,32910963 | 0,00 | 0,00 | 7866328,77 | 7872842,38 | 36 | 29/01/2025 |
| 29 | 97,23961413 | 0,00 | 0,00 | 7779169,13 | 7786141,79 | 36 | 30/01/2025 |
| 30 | 99,04368713 | 0,00 | 0,00 | 7923494,97 | 7930814,76 | 36 | 31/01/2025 |
| 31 | 97,74343250 | 0,00 | 2932302,98 | 4887171,63 | 7827141,66 | 36 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |