| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 50.642.881/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 55,619972000000 | 0,00 | 0,00 | 62016269,00 | 62053392,30 | 1229 | 03/01/2025 |
| 03 | 55,741428000000 | 0,00 | 0,00 | 62151691,72 | 62190104,99 | 1235 | 06/01/2025 |
| 06 | 55,877799000000 | 0,00 | 0,00 | 62303745,84 | 62343664,97 | 1238 | 07/01/2025 |
| 07 | 55,893007000000 | 0,00 | 0,00 | 62320703,17 | 62361914,78 | 1252 | 08/01/2025 |
| 08 | 55,956455000000 | 0,00 | 0,00 | 62391447,26 | 62424216,61 | 1256 | 09/01/2025 |
| 09 | 55,940095000000 | 0,00 | 0,00 | 62373205,75 | 62408737,57 | 1257 | 10/01/2025 |
| 10 | 55,894845000000 | 0,00 | 2794742,26 | 59528009,50 | 59478501,30 | 1257 | 13/01/2025 |
| 13 | 55,923463000000 | 0,00 | 0,00 | 59558488,01 | 59599519,63 | 1258 | 14/01/2025 |
| 14 | 55,972677000000 | 0,00 | 0,00 | 59610901,24 | 59654670,62 | 1254 | 15/01/2025 |
| 15 | 56,050171000000 | 0,00 | 0,00 | 59693431,63 | 59739724,52 | 1255 | 16/01/2025 |
| 15 | 56,050171000000 | 0,00 | 0,00 | 59693431,63 | 59739724,52 | 1255 | 16/01/2025 |
| 15 | 56,050171000000 | 0,00 | 0,00 | 59693431,63 | 59739724,52 | 1255 | 16/01/2025 |
| 16 | 56,055343000000 | 0,00 | 0,00 | 59698939,94 | 59747971,77 | 1261 | 17/01/2025 |
| 17 | 56,062798000000 | 0,00 | 0,00 | 59706879,61 | 59758650,42 | 1261 | 20/01/2025 |
| 20 | 56,062389000000 | 0,00 | 0,00 | 59706444,68 | 59760954,54 | 1267 | 21/01/2025 |
| 21 | 55,982544000000 | 0,00 | 0,00 | 59621409,13 | 59678658,04 | 1270 | 22/01/2025 |
| 22 | 55,982423000000 | 0,00 | 0,00 | 59621280,30 | 59657267,52 | 1271 | 23/01/2025 |
| 23 | 55,980906000000 | 0,00 | 0,00 | 59619664,84 | 59658390,37 | 1273 | 24/01/2025 |
| 24 | 56,061168000000 | 0,00 | 0,00 | 59705144,41 | 59746608,23 | 1278 | 27/01/2025 |
| 27 | 56,069938000000 | 0,00 | 0,00 | 59714483,98 | 59758686,84 | 1276 | 28/01/2025 |
| 28 | 56,108509000000 | 0,00 | 0,00 | 59755561,80 | 59780465,33 | 1280 | 29/01/2025 |
| 29 | 56,103362000000 | 0,00 | 0,00 | 59750080,84 | 59776254,62 | 1291 | 30/01/2025 |
| 30 | 56,467986000000 | 0,00 | 0,00 | 60138405,02 | 60165849,01 | 1293 | 31/01/2025 |
| 31 | 56,503427000000 | 0,00 | 0,00 | 60176149,36 | 60204867,00 | 1291 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |