| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 48.643.220/0001-60 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 106,5267636 | 0,00 | 0,00 | 122505778,14 | 121020076,55 | 67 | 03/01/2025 |
| 03 | 105,3512968 | 0,00 | 0,00 | 121153991,37 | 119442259,66 | 67 | 06/01/2025 |
| 06 | 107,064363 | 0,00 | 0,00 | 123124017,53 | 121374932,31 | 67 | 07/01/2025 |
| 07 | 108,097259 | 0,00 | 0,00 | 124311847,93 | 122798272,12 | 67 | 08/01/2025 |
| 08 | 106,9592121 | 0,00 | 0,00 | 123003094,00 | 121514250,96 | 67 | 09/01/2025 |
| 09 | 107,2194778 | 0,00 | 0,00 | 123302399,53 | 121628000,71 | 67 | 10/01/2025 |
| 10 | 105,9700974 | 0,00 | 0,00 | 121865612,02 | 120077954,94 | 67 | 13/01/2025 |
| 13 | 105,836255 | 0,00 | 0,00 | 121711693,25 | 120192488,78 | 67 | 14/01/2025 |
| 14 | 105,9453281 | 0,00 | 0,00 | 121837127,33 | 120573470,05 | 67 | 15/01/2025 |
| 15 | 108,1890408 | 0,00 | 0,00 | 124417396,95 | 123242273,84 | 69 | 16/01/2025 |
| 16 | 106,00979 | 0,00 | 0,00 | 121911258,57 | 120684212,73 | 70 | 17/01/2025 |
| 17 | 107,2590173 | 0,00 | 0,00 | 123347869,93 | 122083978,14 | 70 | 20/01/2025 |
| 20 | 107,805493 | 0,00 | 0,00 | 123976316,99 | 122626827,71 | 70 | 21/01/2025 |
| 21 | 108,0968825 | 0,00 | 0,00 | 124311414,88 | 123222581,06 | 70 | 22/01/2025 |
| 22 | 108,2614651 | 0,00 | 0,00 | 124500684,97 | 123372809,59 | 70 | 23/01/2025 |
| 23 | 107,5084569 | 0,00 | 0,00 | 123634725,50 | 122389603,37 | 70 | 24/01/2025 |
| 24 | 107,3586844 | 0,00 | 0,00 | 123462487,12 | 122209455,25 | 70 | 27/01/2025 |
| 27 | 110,398557 | 0,00 | 0,00 | 126958340,61 | 125675881,02 | 70 | 28/01/2025 |
| 28 | 109,8160396 | 0,00 | 0,00 | 126288445,55 | 125052845,92 | 70 | 29/01/2025 |
| 29 | 109,5912388 | 0,00 | 0,00 | 126029924,62 | 124889724,78 | 69 | 30/01/2025 |
| 30 | 112,6283046 | 0,00 | 0,00 | 129522550,37 | 128453841,54 | 69 | 31/01/2025 |
| 31 | 111,6645828 | 0,00 | 0,00 | 128414270,25 | 127402446,85 | 69 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |