| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.054.489/0001-61 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 82,173883900000 | 0,00 | 0,00 | 8217388,40 | 8209125,18 | 474 | 08/01/2025 |
| 03 | 83,331011900000 | 0,00 | 0,00 | 8333101,20 | 8325349,45 | 476 | 08/01/2025 |
| 06 | 83,448923800000 | 0,00 | 0,00 | 8344892,38 | 8337678,71 | 478 | 08/01/2025 |
| 07 | 81,705341600000 | 0,00 | 0,00 | 8170534,16 | 8163843,72 | 478 | 27/01/2026 |
| 08 | 81,432253300000 | 0,00 | 0,00 | 8143225,33 | 8137042,30 | 481 | 27/01/2026 |
| 09 | 80,660840800000 | 0,00 | 0,00 | 8066084,08 | 8060423,28 | 482 | 13/01/2025 |
| 10 | 79,625935400000 | 0,00 | 0,00 | 7962593,54 | 7957432,12 | 483 | 15/01/2025 |
| 13 | 79,263731700000 | 0,00 | 0,00 | 7926373,17 | 7921720,63 | 485 | 15/01/2025 |
| 14 | 78,716146400000 | 0,00 | 0,00 | 7871614,64 | 7867467,64 | 486 | 15/01/2025 |
| 15 | 79,420616500000 | 0,00 | 0,00 | 7942061,65 | 7938419,19 | 488 | 20/01/2025 |
| 16 | 79,634456400000 | 0,00 | 0,00 | 7963445,63 | 7960301,80 | 7 | 20/01/2025 |
| 17 | 80,282397500000 | 0,00 | 0,00 | 8028239,75 | 8025600,67 | 493 | 22/01/2025 |
| 20 | 79,998115700000 | 0,00 | 0,00 | 7999811,57 | 7997679,30 | 493 | 21/01/2025 |
| 21 | 80,570013600000 | 0,00 | 0,00 | 8057001,36 | 8055374,53 | 493 | 28/01/2025 |
| 22 | 80,161691100000 | 0,00 | 0,00 | 8016169,11 | 7734469,86 | 493 | 27/01/2026 |
| 23 | 79,807367900000 | 0,00 | 0,00 | 7980736,80 | 7701221,20 | 493 | 12/02/2025 |
| 24 | 80,209069400000 | 0,00 | 0,00 | 8020906,94 | 7994845,13 | 494 | 27/01/2026 |
| 27 | 80,196740600000 | 0,00 | 0,00 | 8019674,06 | 7994067,23 | 496 | 03/02/2026 |
| 28 | 81,007993200000 | 0,00 | 0,00 | 8100799,32 | 8075879,08 | 497 | 06/02/2026 |
| 29 | 81,035598100000 | 0,00 | 0,00 | 8103559,80 | 8079094,87 | 496 | 06/02/2026 |
| 30 | 81,064822300000 | 0,00 | 0,00 | 8106482,23 | 8082538,03 | 496 | 06/02/2026 |
| 31 | 80,121771700000 | 0,00 | 0,00 | 8012177,17 | 7988824,98 | 496 | 06/02/2026 |
| C = Cancelado. |