| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.228/0001-09 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 54,093835000000 | 0,00 | 0,00 | 32456301,00 | 32091373,93 | 2206 | 08/01/2025 |
| 03 | 53,087712000000 | 0,00 | 0,00 | 31852627,20 | 31473685,78 | 2202 | 08/01/2025 |
| 06 | 53,634188000000 | 0,00 | 0,00 | 32180512,80 | 31793426,90 | 2199 | 08/01/2025 |
| 07 | 53,244869000000 | 0,00 | 0,00 | 31946921,40 | 22418254,29 | 2196 | 27/01/2026 |
| 08 | 52,384284000000 | 0,00 | 0,00 | 31430570,40 | 21550294,07 | 2196 | 27/01/2026 |
| 09 | 51,778755000000 | 0,00 | 0,00 | 28478315,25 | 28097465,28 | 2195 | 14/01/2025 |
| 10 | 51,804339000000 | 0,00 | 0,00 | 28492386,45 | 28321474,48 | 2197 | 14/01/2025 |
| 13 | 52,057831000000 | 0,00 | 0,00 | 28631807,05 | 28460781,79 | 2197 | 15/01/2025 |
| 14 | 51,764159000000 | 0,00 | 0,00 | 28470287,45 | 28538869,89 | 2194 | 15/01/2025 |
| 15 | 52,906860500000 | 0,00 | 0,00 | 29098773,26 | 29160599,68 | 2191 | 20/01/2025 |
| 16 | 52,207553000000 | 0,00 | 0,00 | 28714154,15 | 28556956,02 | 5 | 20/01/2025 |
| 17 | 53,449633000000 | 0,00 | 0,00 | 29397298,15 | 29238066,29 | 2185 | 22/01/2025 |
| 20 | 53,725683000000 | 0,00 | 0,00 | 29549125,65 | 29388783,28 | 2183 | 21/01/2025 |
| 21 | 54,286499000000 | 0,00 | 0,00 | 29857574,45 | 29696394,01 | 2185 | 28/01/2025 |
| 22 | 53,312742000000 | 0,00 | 0,00 | 29322008,10 | 16799625,82 | 2184 | 27/01/2026 |
| 23 | 53,530758000000 | 0,00 | 0,00 | 29441916,90 | 29282723,58 | 2182 | 28/01/2025 |
| 24 | 53,840734000000 | 0,00 | 0,00 | 29612403,70 | 17073125,54 | 2181 | 27/01/2026 |
| 27 | 54,768595000000 | 0,00 | 0,00 | 30122727,25 | 17968238,24 | 2177 | 27/01/2026 |
| 28 | 54,148558000000 | 0,00 | 0,00 | 29781706,90 | 17950976,90 | 2175 | 06/02/2026 |
| 29 | 53,906514000000 | 0,00 | 0,00 | 29648582,70 | 29487581,00 | 2172 | 30/01/2025 |
| 30 | 55,314910000000 | 0,00 | 0,00 | 30423200,50 | 18105006,17 | 2169 | 06/02/2026 |
| 31 | 54,466813000000 | 0,00 | 0,00 | 29956747,15 | 18409456,77 | 2169 | 06/02/2026 |
| C = Cancelado. |