| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 58.312.917/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 99,472882304023 | 0,00 | 0,00 | 24868220,58 | 25995906,62 | 2 | 03/01/2025 |
| 03 | 99,639151862900 | 0,00 | 0,00 | 24909787,97 | 24920489,18 | 2 | 06/01/2025 |
| 06 | 100,060687723620 | 0,00 | 0,00 | 25015171,93 | 25026797,06 | 2 | 07/01/2025 |
| 07 | 99,978861815360 | 0,00 | 0,00 | 24994715,45 | 25005993,50 | 2 | 08/01/2025 |
| 08 | 100,085023465560 | 0,00 | 0,00 | 25021255,87 | 25024898,37 | 2 | 09/01/2025 |
| 09 | 100,112751142832 | 0,00 | 0,00 | 25028187,79 | 25031989,70 | 2 | 10/01/2025 |
| 10 | 99,788924871696 | 0,00 | 0,00 | 24947231,22 | 24952101,65 | 2 | 13/01/2025 |
| 13 | 99,535977011412 | 0,00 | 0,00 | 24883994,25 | 24889932,91 | 2 | 14/01/2025 |
| 14 | 99,842054405688 | 0,00 | 0,00 | 24960513,60 | 24967520,27 | 2 | 15/01/2025 |
| 15 | 100,196260755932 | 0,00 | 0,00 | 25049065,19 | 25057076,16 | 2 | 16/01/2025 |
| 16 | 99,902509735216 | 0,00 | 0,00 | 24975627,43 | 24984701,28 | 2 | 17/01/2025 |
| 17 | 99,441195150456 | 0,00 | 0,00 | 24860298,79 | 24870435,25 | 2 | 20/01/2025 |
| 20 | 99,200135368452 | 0,00 | 0,00 | 24800033,84 | 24811232,51 | 2 | 21/01/2025 |
| 21 | 98,772894112260 | 0,00 | 0,00 | 24693223,53 | 24705484,18 | 2 | 22/01/2025 |
| 22 | 98,898820994256 | 0,00 | 0,00 | 24724705,25 | 24738027,52 | 2 | 23/01/2025 |
| 23 | 98,666602542208 | 0,00 | 0,00 | 24666650,64 | 24681034,62 | 2 | 24/01/2025 |
| 24 | 98,856915933000 | 0,00 | 0,00 | 24714228,98 | 24729674,48 | 2 | 27/01/2025 |
| 27 | 98,885202260076 | 98885202,26 | 0,00 | 123606502,83 | 124264927,05 | 2 | 28/01/2025 |
| 28 | 98,937693763894 | 0,00 | 0,00 | 123672117,20 | 123690039,10 | 2 | 29/01/2025 |
| 29 | 98,882308694242 | 0,00 | 0,00 | 123602885,87 | 123622222,70 | 2 | 30/01/2025 |
| 30 | 100,210629946478 | 0,00 | 0,00 | 125263287,43 | 125284038,97 | 2 | 31/01/2025 |
| 31 | 100,017740671030 | 0,00 | 0,00 | 125022175,84 | 125044348,00 | 2 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |