| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | CNPJ: | 54.825.284/0001-84 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 113,35209667 | 0,00 | 0,00 | 85352315,16 | 86484057,22 | 6384 | 03/01/2025 |
| 03 | 113,85419636 | 0,00 | 0,00 | 85730388,19 | 86866135,49 | 6384 | 06/01/2025 |
| 06 | 113,87438509 | 3416231,55 | 0,00 | 89161821,54 | 90635817,22 | 6384 | 07/01/2025 |
| 07 | 112,21272788 | 0,00 | 0,00 | 87860770,53 | 88672157,13 | 6384 | 08/01/2025 |
| 08 | 112,89231938 | 0,00 | 0,00 | 88392879,80 | 89470367,91 | 6384 | 09/01/2025 |
| 09 | 112,10428365 | 0,00 | 0,00 | 87775860,43 | 87996213,97 | 6384 | 10/01/2025 |
| 10 | 110,93293430 | 3327988,03 | 0,00 | 90186700,66 | 90773163,57 | 6384 | 13/01/2025 |
| 13 | 110,83597162 | 0,00 | 0,00 | 90107871,55 | 90336970,43 | 6384 | 14/01/2025 |
| 14 | 109,96247112 | 0,00 | 0,00 | 89397729,62 | 89492405,23 | 6384 | 15/01/2025 |
| 15 | 111,61477269 | 0,00 | 0,00 | 90741024,36 | 90839858,52 | 6384 | 16/01/2025 |
| 16 | 110,96035560 | 0,00 | 0,00 | 90208993,74 | 90312037,08 | 6384 | 17/01/2025 |
| 17 | 112,89898468 | 0,00 | 0,00 | 91785068,16 | 91892300,64 | 6384 | 20/01/2025 |
| 20 | 112,68600103 | 0,00 | 0,00 | 91611915,86 | 91723856,53 | 6384 | 21/01/2025 |
| 21 | 113,09938357 | 0,00 | 0,00 | 91947989,25 | 92064171,95 | 6384 | 22/01/2025 |
| 22 | 111,30680141 | 0,00 | 1062356,27 | 90490648,64 | 91673442,30 | 6384 | 23/01/2025 |
| 23 | 110,95409464 | 0,00 | 0,00 | 90203903,68 | 91390897,10 | 6384 | 24/01/2025 |
| 24 | 109,70397117 | 3291119,14 | 0,00 | 92478692,43 | 94038755,65 | 6384 | 27/01/2025 |
| 27 | 107,92517261 | 0,00 | 0,00 | 90979193,71 | 92543991,27 | 6384 | 28/01/2025 |
| 28 | 108,63355872 | 0,00 | 0,00 | 91576351,86 | 92767564,08 | 6384 | 29/01/2025 |
| 29 | 107,83950875 | 0,00 | 0,00 | 90906980,44 | 92111355,99 | 6384 | 30/01/2025 |
| 30 | 109,00126380 | 0,00 | 0,00 | 91886321,36 | 93094912,35 | 6384 | 31/01/2025 |
| 31 | 107,63394472 | 0,00 | 0,00 | 90733693,26 | 91946313,64 | 6384 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |