| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 39.979.022/0001-80 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 36,69383442 | 2201630,07 | 0,00 | 887315369,55 | 886649840,85 | 41579 | 03/01/2025 |
| 03 | 36,63516077 | 1465223,06 | 0,00 | 887361953,67 | 886475793,41 | 41579 | 06/01/2025 |
| 06 | 38,01032719 | 760211,36 | 0,00 | 921430881,49 | 920471054,14 | 41579 | 07/01/2025 |
| 07 | 36,56453144 | 731383,78 | 0,00 | 887113779,95 | 886352424,79 | 41579 | 08/01/2025 |
| 08 | 35,71145199 | 4285730,86 | 0,00 | 870702087,94 | 869929575,64 | 41579 | 09/01/2025 |
| 09 | 34,83181771 | 696714,72 | 0,00 | 849951839,21 | 848857198,99 | 41579 | 10/01/2025 |
| 10 | 34,86095607 | 0,00 | 0,00 | 850662861,56 | 849497628,12 | 41579 | 13/01/2025 |
| 13 | 34,51462950 | 690292,59 | 2070877,77 | 840831356,42 | 841814316,13 | 41579 | 14/01/2025 |
| 14 | 35,85030644 | 0,00 | 0,00 | 873370574,42 | 874354325,45 | 41579 | 15/01/2025 |
| 15 | 36,71972511 | 0,00 | 0,00 | 894550998,20 | 895544653,19 | 41579 | 16/01/2025 |
| 16 | 36,24322277 | 0,00 | 0,00 | 882942642,13 | 881755104,96 | 41579 | 17/01/2025 |
| 17 | 38,54614894 | 770922,98 | 0,00 | 939816515,17 | 938705480,15 | 41579 | 20/01/2025 |
| 20 | 39,42441245 | 0,00 | 0,00 | 961229978,62 | 960058245,85 | 41579 | 21/01/2025 |
| 21 | 38,24275145 | 0,00 | 0,00 | 932419201,05 | 931023646,04 | 41579 | 22/01/2025 |
| 22 | 38,15753271 | 0,00 | 0,00 | 930341432,42 | 928927490,17 | 41579 | 23/01/2025 |
| 23 | 37,96505802 | 0,00 | 0,00 | 925648592,87 | 924192978,61 | 41579 | 24/01/2025 |
| 24 | 38,14464461 | 0,00 | 0,00 | 930027200,01 | 929621788,60 | 41579 | 27/01/2025 |
| 27 | 36,82176267 | 736490,96 | 0,00 | 898509666,25 | 898278905,54 | 41579 | 28/01/2025 |
| 28 | 37,15277156 | 0,00 | 0,00 | 906586810,43 | 906278605,35 | 41579 | 29/01/2025 |
| 29 | 36,58731317 | 731746,26 | 0,00 | 893520471,20 | 893343828,72 | 41579 | 30/01/2025 |
| 30 | 38,22981897 | 0,00 | 0,00 | 933633079,35 | 933384456,96 | 41579 | 31/01/2025 |
| 31 | 37,54672846 | 0,00 | 0,00 | 916950920,83 | 916726533,56 | 41579 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |