| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.668/0001-26 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 90,330767000000 | 0,00 | 0,00 | 9033076,77 | 7131962,83 | 1805 | 03/01/2025 |
| 03 | 89,057388000000 | 0,00 | 0,00 | 8905738,80 | 7051524,00 | 1804 | 06/01/2025 |
| 06 | 90,463947000000 | 0,00 | 0,00 | 9046394,78 | 7267503,95 | 1814 | 07/01/2025 |
| 07 | 91,297340000000 | 0,00 | 0,00 | 9129734,07 | 7574656,37 | 1823 | 08/01/2025 |
| 08 | 90,062803000000 | 0,00 | 0,00 | 9006280,36 | 7690656,44 | 1823 | 09/01/2025 |
| 09 | 90,255645000000 | 0,00 | 0,00 | 9025564,54 | 7660208,68 | 1818 | 10/01/2025 |
| 10 | 89,440691000000 | 0,00 | 0,00 | 8944069,13 | 7399786,25 | 1819 | 13/01/2025 |
| 13 | 89,441563000000 | 0,00 | 0,00 | 8944156,30 | 7175925,04 | 1821 | 14/01/2025 |
| 14 | 89,807373000000 | 0,00 | 0,00 | 8980737,37 | 7125844,14 | 1821 | 15/01/2025 |
| 15 | 91,843250000000 | 0,00 | 0,00 | 9184325,01 | 7365698,95 | 1834 | 16/01/2025 |
| 15 | 91,843250000000 | 0,00 | 0,00 | 9184325,01 | 7365698,95 | 1834 | 16/01/2025 |
| 15 | 91,843250000000 | 0,00 | 0,00 | 9184325,01 | 7365698,95 | 1834 | 16/01/2025 |
| 16 | 90,975684000000 | 0,00 | 0,00 | 9097568,47 | 7016745,10 | 1838 | 17/01/2025 |
| 17 | 91,861563000000 | 0,00 | 0,00 | 9186156,37 | 7053572,38 | 1835 | 20/01/2025 |
| 20 | 92,218426000000 | 0,00 | 0,00 | 9221842,66 | 7140094,18 | 1834 | 21/01/2025 |
| 21 | 92,692888000000 | 0,00 | 0,00 | 9269288,80 | 7290292,92 | 1838 | 22/01/2025 |
| 22 | 92,841649000000 | 0,00 | 0,00 | 9284164,98 | 7332264,68 | 1831 | 23/01/2025 |
| 23 | 92,366299000000 | 0,00 | 0,00 | 9236629,98 | 7400948,02 | 1831 | 24/01/2025 |
| 24 | 92,184205000000 | 0,00 | 0,00 | 9218420,52 | 7389255,76 | 1831 | 27/01/2025 |
| 27 | 94,598261000000 | 0,00 | 0,00 | 9459826,13 | 7593732,17 | 1830 | 28/01/2025 |
| 28 | 94,154072000000 | 0,00 | 0,00 | 9415407,23 | 7453264,52 | 1836 | 29/01/2025 |
| 29 | 93,660973000000 | 0,00 | 0,00 | 9366097,37 | 7456163,74 | 1838 | 30/01/2025 |
| 30 | 95,975272000000 | 0,00 | 0,00 | 9597527,24 | 7772018,53 | 1842 | 31/01/2025 |
| 31 | 95,550338000000 | 0,00 | 0,00 | 9555033,88 | 7758654,08 | 1845 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |