| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.920.798/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 101,32100932 | 1013210,09 | 0,00 | 20766956,71 | 21242310,32 | 2291 | 03/01/2025 |
| 03 | 101,65245045 | 1524786,76 | 0,00 | 22359676,31 | 22919654,97 | 2291 | 06/01/2025 |
| 06 | 104,50026100 | 1045002,61 | 0,00 | 24031089,02 | 24517116,30 | 2291 | 07/01/2025 |
| 07 | 99,26996828 | 1489049,52 | 0,00 | 24317369,97 | 24960708,38 | 2291 | 08/01/2025 |
| 08 | 97,44167255 | 1461625,09 | 0,00 | 25331132,08 | 26149211,60 | 2291 | 09/01/2025 |
| 09 | 96,76531312 | 0,00 | 0,00 | 25155304,33 | 25229070,40 | 2291 | 10/01/2025 |
| 10 | 98,28130366 | 491406,52 | 0,00 | 26040810,78 | 26154572,09 | 2291 | 13/01/2025 |
| 13 | 97,18696148 | 1457442,69 | 0,00 | 27208294,38 | 27447817,45 | 2291 | 14/01/2025 |
| 14 | 98,90711591 | 494535,58 | 0,00 | 28184769,56 | 28245268,41 | 2291 | 15/01/2025 |
| 15 | 101,23118051 | 0,00 | 0,00 | 28846662,88 | 28874711,29 | 2291 | 16/01/2025 |
| 16 | 101,68400359 | 0,00 | 0,00 | 28975698,56 | 29004915,50 | 2291 | 17/01/2025 |
| 17 | 105,62178415 | 528108,92 | 0,00 | 30625881,29 | 30683569,01 | 2291 | 20/01/2025 |
| 20 | 105,42308800 | 0,00 | 0,00 | 30568297,06 | 30627540,62 | 2291 | 21/01/2025 |
| 21 | 106,49885084 | 532491,60 | 0,00 | 31412717,65 | 31489220,20 | 2291 | 22/01/2025 |
| 22 | 102,38797615 | 0,00 | 734545,73 | 30200181,13 | 31012874,52 | 2899 | 23/01/2025 |
| 23 | 100,42160401 | 2510540,10 | 0,00 | 32130695,58 | 33234474,74 | 2899 | 24/01/2025 |
| 24 | 101,45269220 | 1014526,92 | 0,00 | 33475127,41 | 34376564,87 | 2899 | 27/01/2025 |
| 27 | 99,49061047 | 497453,05 | 0,00 | 33325175,90 | 34285885,63 | 2899 | 28/01/2025 |
| 28 | 99,76867416 | 3491903,60 | 0,00 | 36910219,15 | 38010216,26 | 2899 | 29/01/2025 |
| 29 | 100,22205978 | 1002220,60 | 0,00 | 38080173,39 | 38946712,40 | 2899 | 30/01/2025 |
| 30 | 101,70312806 | 508515,64 | 0,00 | 39151461,04 | 39973581,14 | 2899 | 31/01/2025 |
| 31 | 98,89290001 | 0,00 | 0,00 | 38069613,00 | 38851283,65 | 2899 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |