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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 56.746.166/0001-06
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL90.599.005,94
11000006DISPONIBILIDADES6.852,93
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.852,93
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.852,93
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ655.813,15
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS655.813,15
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA655.813,15
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL655.813,15
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS89.294.856,78
13100007LIVRES89.294.856,78
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR89.294.856,78
13185709Cotas de Fundos de Investimento89.294.856,78
18000009OUTROS CRÉDITOS641.074,58
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES612.874,04
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA612.874,04
18405996OUTRAS OPERAÇÕES612.874,04
18800003DIVERSOS28.200,54
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS28.200,54
19000008OUTROS VALORES E BENS408,50
19900005DESPESAS ANTECIPADAS408,50
19910002DESPESAS ANTECIPADAS408,50
30000001COMPENSAÇÃO94.614.025,78
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS89.294.856,78
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO89.294.856,78
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO89.294.856,78
30400003CUSTÓDIA DE VALORES169,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA169,00
30430107PRÓPRIOS169,00
30900008CONTROLE5.319.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.319.000,00
30915055EMISSÕES2.659.500,00
30915103RESGATES4.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.655.500,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO185.213.031,72
40000008EXIGÍVEL1.234.298,63
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.234.298,63
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES612.832,12
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES612.832,12
49900006DIVERSAS621.466,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.554,72
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.554,72
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.267,96
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.267,96
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS612.643,83
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO84.577.876,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO84.577.876,18
61100004CAPITAL SOCIAL84.577.876,18
61170003COTAS DE INVESTIMENTO84.577.124,13
61170302PESSOAS JURÍDICAS84.577.124,13
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS752,05
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS77.771.656,90
71000008RECEITAS OPERACIONAIS77.771.656,90
71300007RENDAS DE CÂMBIO14.199.072,48
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.433.124,93
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.765.947,55
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ30.536,28
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS30.536,28
71410100POSIÇÃO BANCADA30.536,28
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS63.510.253,48
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR63.510.253,48
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS31.794,66
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS31.794,66
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS72.984.825,77
81000005DESPESAS OPERACIONAIS72.984.825,77
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO11.981.094,72
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.037.812,15
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.943.282,57
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.961.834,89
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA49.227.699,50
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.664.866,73
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO69.268,66
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO69.268,66
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.008,15
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.921,35
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS574,75
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO21.512,05
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA21.512,05
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.888,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.888,01
90000003COMPENSAÇÃO 94.614.025,78
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS89.294.856,78
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS89.294.856,78
90400005CUSTÓDIA DE VALORES169,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 169,00
90900000CONTROLE 5.319.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.319.000,00
90917055EMISSÕES2.659.500,00
90917103RESGATES4.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.655.500,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO185.213.031,72