| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.134.357/0001-02 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 19,022739660179 | 0,00 | 0,00 | 104625068,13 | 104574491,06 | 1355 | 03/01/2025 |
| 03 | 19,423273111722 | 0,00 | 0,00 | 106828002,11 | 106779908,83 | 1366 | 06/01/2025 |
| 06 | 19,549994130537 | 0,00 | 0,00 | 107524967,72 | 107478608,59 | 1379 | 07/01/2025 |
| 07 | 19,050973883898 | 0,00 | 0,00 | 104780356,36 | 104734875,96 | 1383 | 08/01/2025 |
| 08 | 18,997556366349 | 0,00 | 0,00 | 104486560,01 | 104441868,19 | 1383 | 09/01/2025 |
| 09 | 18,822167210619 | 0,00 | 0,00 | 103521919,66 | 103477961,94 | 1394 | 10/01/2025 |
| 10 | 18,302674107617 | 0,00 | 0,00 | 100664707,59 | 100620907,24 | 1392 | 13/01/2025 |
| 13 | 18,276014639160 | 0,00 | 0,00 | 100518080,52 | 100474939,33 | 1391 | 14/01/2025 |
| 14 | 18,095934827065 | 0,00 | 0,00 | 99527641,55 | 99484564,26 | 1394 | 15/01/2025 |
| 15 | 18,415946145882 | 0,00 | 0,00 | 101287703,80 | 101246809,46 | 1394 | 16/01/2025 |
| 16 | 18,453992090000 | 0,00 | 11995094,86 | 89501861,64 | 89461587,11 | 1395 | 17/01/2025 |
| 17 | 18,733923617301 | 0,00 | 0,00 | 90859529,54 | 90820310,61 | 1396 | 20/01/2025 |
| 20 | 18,920331160638 | 0,00 | 0,00 | 91763606,13 | 91726109,90 | 1399 | 21/01/2025 |
| 21 | 19,267292790573 | 0,00 | 0,00 | 93446370,03 | 93416159,11 | 1399 | 22/01/2025 |
| 22 | 19,422989389580 | 0,00 | 0,00 | 94201498,54 | 94172088,54 | 1399 | 23/01/2025 |
| 23 | 19,502765916423 | 0,00 | 0,00 | 94588414,69 | 94559924,80 | 1406 | 24/01/2025 |
| 24 | 19,317476661821 | 0,00 | 0,00 | 93689761,81 | 93662092,78 | 1403 | 27/01/2025 |
| 27 | 18,325497130931 | 0,00 | 0,00 | 88878661,09 | 88852299,70 | 1403 | 28/01/2025 |
| 28 | 18,769228402104 | 0,00 | 0,00 | 91030757,75 | 91005402,88 | 1411 | 29/01/2025 |
| 29 | 18,464557988739 | 0,00 | 0,00 | 89553106,25 | 89528863,56 | 1410 | 30/01/2025 |
| 30 | 18,568283109395 | 0,00 | 0,00 | 90056173,08 | 90032989,45 | 1405 | 31/01/2025 |
| 31 | 18,452959621804 | 0,00 | 0,00 | 89496854,17 | 89474826,00 | 1406 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |