| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 15,774043244276 | 0,00 | 0,00 | 63884875,14 | 63710019,12 | 4761 | 03/01/2025 |
| 03 | 16,034178661448 | 0,00 | 0,00 | 64938423,58 | 64763865,26 | 4784 | 06/01/2025 |
| 06 | 15,950291134346 | 0,00 | 0,00 | 64598679,09 | 64426345,02 | 4806 | 07/01/2025 |
| 07 | 15,745349233026 | 0,00 | 0,00 | 63768664,39 | 63597324,48 | 4831 | 08/01/2025 |
| 08 | 15,808600565298 | 9485160,34 | 0,00 | 73509992,63 | 73302755,91 | 4875 | 09/01/2025 |
| 09 | 15,638281934616 | 0,00 | 0,00 | 72718011,00 | 72560691,68 | 4898 | 10/01/2025 |
| 10 | 15,518215906397 | 0,00 | 0,00 | 72159703,96 | 72002332,00 | 4913 | 13/01/2025 |
| 13 | 15,508415395710 | 3877103,85 | 0,00 | 75991235,44 | 75845069,33 | 4926 | 14/01/2025 |
| 14 | 15,431017975607 | 0,00 | 0,00 | 75611988,08 | 75536005,99 | 4943 | 15/01/2025 |
| 15 | 15,647726010778 | 0,00 | 0,00 | 76673857,45 | 76598827,71 | 5116 | 16/01/2025 |
| 16 | 15,726272165278 | 0,00 | 0,00 | 77058733,61 | 76984325,05 | 5188 | 17/01/2025 |
| 17 | 15,863167657390 | 793158,38 | 0,00 | 78522679,90 | 78442342,93 | 5229 | 20/01/2025 |
| 20 | 15,815964555923 | 0,00 | 0,00 | 78289024,55 | 78216536,04 | 5278 | 21/01/2025 |
| 21 | 15,914521343686 | 0,00 | 0,00 | 78776880,65 | 78586219,74 | 5334 | 22/01/2025 |
| 22 | 15,753994884735 | 0,00 | 0,00 | 77982274,68 | 77794972,90 | 5355 | 23/01/2025 |
| 23 | 15,767752310511 | 0,00 | 0,00 | 78050373,94 | 77864672,16 | 5389 | 24/01/2025 |
| 24 | 15,718862933460 | 0,00 | 0,00 | 77808371,52 | 77623566,48 | 5434 | 27/01/2025 |
| 27 | 15,528112653171 | 0,00 | 0,00 | 76864157,63 | 76679959,68 | 5457 | 28/01/2025 |
| 28 | 15,528347714045 | 0,00 | 0,00 | 76865321,18 | 76683275,98 | 5477 | 29/01/2025 |
| 29 | 15,473116917045 | 0,00 | 0,00 | 76591928,74 | 76410630,65 | 5512 | 30/01/2025 |
| 30 | 15,543449384626 | 0,00 | 0,00 | 76940074,45 | 76759747,91 | 5526 | 31/01/2025 |
| 31 | 15,393126030234 | 0,00 | 0,00 | 76195973,85 | 76017191,94 | 5553 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |